| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 467.00 | 832.00 | 635.00 | 1 467.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 370.00 | 5 937.00 | 3 432.00 | 9 370.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 142 776.00 | | 142 776.00 | 142 776.00 |
AP Constructions | 19 215.00 | 4 629.00 | 14 586.00 | 19 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 446 894.00 | 138 927.00 | 307 966.00 | 446 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 383.00 | 11 619.00 | 12 763.00 | 24 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 106.00 | 161 947.00 | 490 159.00 | 652 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 172.00 | | 24 172.00 | 24 172.00 |
BN En cours de production de biens | 71 912.00 | | 71 912.00 | 71 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 748.00 | | 420 748.00 | 420 748.00 |
BZ Autres créances | 110 917.00 | | 110 917.00 | 110 917.00 |
CF Disponibilités | 2 397.00 | | 2 397.00 | 2 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 310.00 | | 42 310.00 | 42 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 458.00 | | 672 458.00 | 672 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 324 565.00 | 161 947.00 | 1 162 618.00 | 1 324 565.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | | 34 515.00 | | |
DH Report à nouveau | -2 254.00 | | | -2 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 975.00 | -36 769.00 | | 143 975.00 |
DL TOTAL (I) | 163 720.00 | 19 745.00 | | 163 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 002.00 | 388 509.00 | | 307 002.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 160 005.00 | 66 300.00 | | 160 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 621.00 | 200 826.00 | | 155 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 030.00 | 104 909.00 | | 140 030.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 136.00 | 5 227.00 | | 13 136.00 |
EA Autres dettes | 216 351.00 | 198 154.00 | | 216 351.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 998 897.00 | 963 928.00 | | 998 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 618.00 | 983 674.00 | | 1 162 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 333.00 | 632 261.00 | | 599 333.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 63 551.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 841 173.00 | 1 750.00 | 1 842 923.00 | 1 841 173.00 |
FG Production vendue services | 17 122.00 | | 17 122.00 | 17 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 858 295.00 | 1 750.00 | 1 860 045.00 | 1 858 295.00 |
FM Production stockée | | | -5 601.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 299.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 858 461.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 714 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 543.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 637 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 694.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 710.00 | 15 115.00 | | 1 710.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 433.00 | 75 026.00 | | 3 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 433.00 | 75 026.00 | | 3 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 151.00 | 541.00 | | 64 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 151.00 | 541.00 | | 64 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 718.00 | 74 484.00 | | -60 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 861 894.00 | 1 546 955.00 | | 1 861 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 717 918.00 | 1 583 725.00 | | 1 717 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 975.00 | -36 769.00 | | 143 975.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 167.00 | 14 009.00 | | 1 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 632.00 | | 81 808.00 | 573 632.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 333.00 | 652 107.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 333.00 | 490 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 146.00 | | | 152 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 018.00 | | 81 808.00 | 412 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 234.00 | 67 543.00 | 4 830.00 | 99 234.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 539.00 | 294.00 | | 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 131.00 | 2 807.00 | | 3 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 564.00 | 64 443.00 | 4 830.00 | 95 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 621.00 | 155 621.00 | | 155 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 982.00 | 39 982.00 | | 39 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 127.00 | 52 127.00 | | 52 127.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 136.00 | 13 136.00 | | 13 136.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 420 749.00 | 420 749.00 | | 420 749.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VB T. V. A. | 18 032.00 | 18 032.00 | | 18 032.00 |
VC Groupe et associés | 63 931.00 | 63 931.00 | | 63 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 992.00 | 67 434.00 | 239 558.00 | 306 992.00 |
VI Groupe et associés | 216 351.00 | 216 351.00 | | 216 351.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 020.00 | | | 57 020.00 |
VP Divers | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 186.00 | 22 186.00 | | 22 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 319.00 | 25 319.00 | | 25 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 310.00 | 42 310.00 | | 42 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 976.00 | 581 976.00 | | 581 976.00 |
VW T.V.A. | 25 735.00 | 25 735.00 | | 25 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 891.00 | 599 334.00 | 239 558.00 | 838 891.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |