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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 998.00 | | 8 998.00 | 8 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 190 228.00 | | 1 190 228.00 | 1 190 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BZ Autres créances | 19 370.00 | | 19 370.00 | 19 370.00 |
CF Disponibilités | 154 570.00 | | 154 570.00 | 154 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 390.00 | | 174 390.00 | 174 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 364 618.00 | | 1 364 618.00 | 1 364 618.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 998.00 | | | 8 998.00 |
CU Autres participations | 1 181 230.00 | | 1 181 230.00 | 1 181 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 374.00 | | | 156 374.00 |
DL TOTAL (I) | 166 374.00 | | | 166 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 053 719.00 | | | 1 053 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 925.00 | | | 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 198 244.00 | | | 1 198 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 364 618.00 | | | 1 364 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 244.00 | | | 148 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 450.00 | | 20 450.00 | 20 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 450.00 | | 20 450.00 | 20 450.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 170 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 158 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 530.00 | | | 190 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 156.00 | | | 34 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 374.00 | | | 156 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 998.00 | 8 998.00 | | 8 998.00 |
UX Autres créances clients | 450.00 | | | 450.00 |
VB T. V. A. | 600.00 | | | 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
VI Groupe et associés | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
VP Divers | 18 770.00 | | | 18 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 818.00 | 28 818.00 | | 28 818.00 |
VW T.V.A. | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 198 244.00 | 148 244.00 | 1 050 000.00 | 1 198 244.00 |