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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 213 059.00 | | 213 059.00 | 213 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 394 289.00 | | 1 394 289.00 | 1 394 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 092.00 | | 45 092.00 | 45 092.00 |
BZ Autres créances | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
CF Disponibilités | 3 787.00 | | 3 787.00 | 3 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 891.00 | | 49 891.00 | 49 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 444 180.00 | | 1 444 180.00 | 1 444 180.00 |
CU Autres participations | 1 181 230.00 | | 1 181 230.00 | 1 181 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 156 586.00 | 155 374.00 | | 156 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 208.00 | 1 212.00 | | 1 208.00 |
DL TOTAL (I) | 168 794.00 | 167 586.00 | | 168 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 903 188.00 | 903 188.00 | | 903 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359 098.00 | 142 184.00 | | 359 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 501.00 | 5 400.00 | | 5 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 600.00 | 4 708.00 | | 7 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 275 386.00 | 1 055 480.00 | | 1 275 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 444 180.00 | 1 223 065.00 | | 1 444 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 275 386.00 | 155 480.00 | | 1 275 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 180.00 | | 23 180.00 | 23 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 180.00 | | 23 180.00 | 23 180.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 539.00 | 23 214.00 | | 23 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 331.00 | 22 002.00 | | 22 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 208.00 | 1 212.00 | | 1 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 501.00 | 5 501.00 | | 5 501.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 213 059.00 | 213 059.00 | | 213 059.00 |
UX Autres créances clients | 45 092.00 | 45 092.00 | | 45 092.00 |
VB T. V. A. | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
VI Groupe et associés | 359 098.00 | 359 098.00 | | 359 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 163.00 | 259 163.00 | | 259 163.00 |
VW T.V.A. | 7 515.00 | 7 515.00 | | 7 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 275 386.00 | 1 275 386.00 | | 1 275 386.00 |