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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 526 731.00 | | 526 731.00 | 526 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 707 961.00 | | 1 707 961.00 | 1 707 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 485.00 | | 28 485.00 | 28 485.00 |
BZ Autres créances | 3 268.00 | | 3 268.00 | 3 268.00 |
CF Disponibilités | 17 464.00 | | 17 464.00 | 17 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 217.00 | | 49 217.00 | 49 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 757 177.00 | | 1 757 177.00 | 1 757 177.00 |
CU Autres participations | 1 181 230.00 | | 1 181 230.00 | 1 181 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 157 794.00 | 156 586.00 | | 157 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 476.00 | 1 208.00 | | 2 476.00 |
DL TOTAL (I) | 171 270.00 | 168 794.00 | | 171 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 904 463.00 | 903 188.00 | | 904 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 668 167.00 | 359 098.00 | | 668 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 444.00 | 5 501.00 | | 8 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 834.00 | 7 600.00 | | 4 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 585 908.00 | 1 275 386.00 | | 1 585 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 757 177.00 | 1 444 180.00 | | 1 757 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 771 542.00 | 1 275 386.00 | | 771 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 738.00 | | 23 738.00 | 23 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 738.00 | | 23 738.00 | 23 738.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 409.00 | 23 539.00 | | 24 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 933.00 | 22 331.00 | | 21 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 476.00 | 1 208.00 | | 2 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 444.00 | 8 444.00 | | 8 444.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 526 731.00 | 526 731.00 | | 526 731.00 |
UX Autres créances clients | 28 485.00 | 28 485.00 | | 28 485.00 |
VB T. V. A. | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 463.00 | 4 463.00 | | 4 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 900 000.00 | 85 634.00 | 352 061.00 | 900 000.00 |
VI Groupe et associés | 668 167.00 | 668 167.00 | | 668 167.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 484.00 | 558 484.00 | | 558 484.00 |
VW T.V.A. | 4 748.00 | 4 748.00 | | 4 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 585 908.00 | 771 542.00 | 352 061.00 | 1 585 908.00 |