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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 410 426.00 | | 410 426.00 | 410 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 592 056.00 | | 1 592 056.00 | 1 592 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 940.00 | | 29 940.00 | 29 940.00 |
BZ Autres créances | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
CF Disponibilités | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 220.00 | | 32 220.00 | 32 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 624 276.00 | | 1 624 276.00 | 1 624 276.00 |
CU Autres participations | 1 181 630.00 | | 1 181 630.00 | 1 181 630.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 162 754.00 | 160 270.00 | | 162 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 338.00 | 2 484.00 | | 2 338.00 |
DL TOTAL (I) | 176 092.00 | 173 754.00 | | 176 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 731 436.00 | 818 447.00 | | 731 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 702 776.00 | 675 998.00 | | 702 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 484.00 | 6 360.00 | | 8 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 488.00 | 6 237.00 | | 5 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 448 184.00 | 1 507 042.00 | | 1 448 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 624 276.00 | 1 680 795.00 | | 1 624 276.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 702 776.00 | | | 702 776.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 988.00 | | 24 988.00 | 24 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 988.00 | | 24 988.00 | 24 988.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 413.00 | 384.00 | | 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 041.00 | 30 480.00 | | 25 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 704.00 | 27 996.00 | | 22 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 338.00 | 2 484.00 | | 2 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 484.00 | 8 484.00 | | 8 484.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 410 426.00 | 410 426.00 | | 410 426.00 |
UX Autres créances clients | 29 940.00 | 29 940.00 | | 29 940.00 |
VB T. V. A. | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 727 789.00 | 87 529.00 | 359 849.00 | 727 789.00 |
VI Groupe et associés | 702 776.00 | 702 776.00 | | 702 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 200.00 | 442 200.00 | | 442 200.00 |
VW T.V.A. | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 448 184.00 | 807 924.00 | 359 849.00 | 1 448 184.00 |