| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 181 230.00 | | 1 181 230.00 | 1 181 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 726.00 | | 27 726.00 | 27 726.00 |
BZ Autres créances | 1 843.00 | | 1 843.00 | 1 843.00 |
CF Disponibilités | 12 266.00 | | 12 266.00 | 12 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 835.00 | | 41 835.00 | 41 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 223 065.00 | | 1 223 065.00 | 1 223 065.00 |
CU Autres participations | 1 181 230.00 | | 1 181 230.00 | 1 181 230.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 155 374.00 | | | 155 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 212.00 | 156 374.00 | | 1 212.00 |
DL TOTAL (I) | 167 586.00 | 166 374.00 | | 167 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 903 188.00 | 1 053 719.00 | | 903 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 184.00 | 140 000.00 | | 142 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 400.00 | 3 600.00 | | 5 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 708.00 | 925.00 | | 4 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 055 480.00 | 1 198 244.00 | | 1 055 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 065.00 | 1 364 618.00 | | 1 223 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 480.00 | 148 244.00 | | 155 480.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 180.00 | | 23 180.00 | 23 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 180.00 | | 23 180.00 | 23 180.00 |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 871.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 212.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 214.00 | 190 530.00 | | 23 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 002.00 | 34 156.00 | | 22 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 212.00 | 156 374.00 | | 1 212.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 27 726.00 | 27 726.00 | | 27 726.00 |
VB T. V. A. | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 903 188.00 | 3 188.00 | 900 000.00 | 903 188.00 |
VI Groupe et associés | 142 184.00 | 142 184.00 | | 142 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 569.00 | 29 569.00 | | 29 569.00 |
VW T.V.A. | 4 546.00 | 4 546.00 | | 4 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 055 480.00 | 155 480.00 | 900 000.00 | 1 055 480.00 |