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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 482.00 | 1 854.00 | 5 628.00 | 7 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 905 484.00 | 1 854.00 | 903 630.00 | 905 484.00 |
BZ Autres créances | 281 635.00 | | 281 635.00 | 281 635.00 |
CF Disponibilités | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 860.00 | | 281 860.00 | 281 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 344.00 | 1 854.00 | 1 185 490.00 | 1 187 344.00 |
CU Autres participations | 898 002.00 | | 898 002.00 | 898 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 500.00 | 280 500.00 | | 280 500.00 |
DH Report à nouveau | -9 870.00 | | | -9 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 968.00 | -9 870.00 | | -16 968.00 |
DL TOTAL (I) | 253 662.00 | 270 630.00 | | 253 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 543.00 | 386 000.00 | | 333 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 594 845.00 | 248 071.00 | | 594 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 440.00 | 13 161.00 | | 3 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 931 828.00 | 647 232.00 | | 931 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 490.00 | 917 862.00 | | 1 185 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 612.00 | 647 232.00 | | 651 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 799.00 | | | -2 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 968.00 | 9 870.00 | | 16 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 968.00 | -9 870.00 | | -16 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 905 484.00 | | | 905 484.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 482.00 | | | 7 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 898 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 905 484.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 482.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 898 002.00 | | | 898 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357.00 | 1 497.00 | | 357.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 357.00 | 1 497.00 | | 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
VB T. V. A. | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 543.00 | 53 327.00 | 280 216.00 | 333 543.00 |
VI Groupe et associés | 594 845.00 | 594 845.00 | | 594 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 457.00 | | | 52 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 279 417.00 | | | 279 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 635.00 | 281 635.00 | | 281 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 931 828.00 | 651 612.00 | 280 216.00 | 931 828.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 515.00 | 3 400.00 | | 3 515.00 |
ST Autres comptes | 3 555.00 | 1 542.00 | | 3 555.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 689.00 | 1 529.00 | | 689.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 069.00 | 4 942.00 | | 7 069.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |