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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 482.00 | 7 482.00 | | 7 482.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80 795.00 | | 80 795.00 | 80 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 924 146.00 | 7 482.00 | 916 664.00 | 924 146.00 |
BZ Autres créances | 477 569.00 | | 477 569.00 | 477 569.00 |
CF Disponibilités | 833 312.00 | | 833 312.00 | 833 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 310 881.00 | | 1 310 881.00 | 1 310 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 235 027.00 | 7 482.00 | 2 227 544.00 | 2 235 027.00 |
CU Autres participations | 835 869.00 | | 835 869.00 | 835 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 500.00 | 280 500.00 | | 280 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 050.00 | 14 084.00 | | 28 050.00 |
DH Report à nouveau | 110 899.00 | 8 211.00 | | 110 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 949.00 | 116 654.00 | | -23 949.00 |
DL TOTAL (I) | 395 499.00 | 419 449.00 | | 395 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 171.00 | 170 890.00 | | 144 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 680 374.00 | 1 209 690.00 | | 1 680 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 12 343.00 | | 6 000.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 832 045.00 | 1 392 923.00 | | 1 832 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 227 544.00 | 1 812 372.00 | | 2 227 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 371.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 819.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 480.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 480.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 658.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 658.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 178.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 045.00 | 149 788.00 | | 1 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 994.00 | 33 133.00 | | 24 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 949.00 | 116 654.00 | | -23 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 919 353.00 | | 4 793.00 | 919 353.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 482.00 | | | 7 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 916 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 924 146.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 482.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 911 871.00 | | 4 793.00 | 911 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 344.00 | 1 138.00 | | 6 344.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 344.00 | 1 138.00 | | 6 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VC Groupe et associés | 45 226.00 | 45 226.00 | | 45 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 171.00 | 56 957.00 | 87 214.00 | 144 171.00 |
VI Groupe et associés | 1 680 374.00 | 1 680 374.00 | | 1 680 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 719.00 | | | 26 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 378 193.00 | 378 193.00 | | 378 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 150.00 | 54 150.00 | | 54 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 569.00 | 477 569.00 | | 477 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 832 045.00 | 1 744 831.00 | 87 214.00 | 1 832 045.00 |