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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 482.00 | 6 343.00 | 1 138.00 | 7 482.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80 001.00 | | 80 001.00 | 80 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 919 353.00 | 6 343.00 | 913 009.00 | 919 353.00 |
BZ Autres créances | 612 950.00 | | 612 950.00 | 612 950.00 |
CF Disponibilités | 286 412.00 | | 286 412.00 | 286 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 362.00 | | 899 362.00 | 899 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 818 715.00 | 6 343.00 | 1 812 371.00 | 1 818 715.00 |
CU Autres participations | 831 869.00 | | 831 869.00 | 831 869.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 500.00 | 280 500.00 | | 280 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 083.00 | | | 14 083.00 |
DH Report à nouveau | 8 211.00 | 82 625.00 | | 8 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 654.00 | 281 670.00 | | 116 654.00 |
DL TOTAL (I) | 419 443.00 | 644 795.00 | | 419 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 890.00 | 227 119.00 | | 170 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 209 689.00 | 1 556 878.00 | | 1 209 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 343.00 | 13 068.00 | | 12 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 392 922.00 | 1 797 064.00 | | 1 392 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 812 371.00 | 2 441 859.00 | | 1 812 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 626 174.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 496.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 475.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 480.00 | | | 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 480.00 | | | 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 178.00 | | | -3 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 787.00 | 332 452.00 | | 149 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 133.00 | 50 782.00 | | 33 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 654.00 | 281 670.00 | | 116 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 919 353.00 | | 80 002.00 | 919 353.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 482.00 | | | 7 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 80 002.00 | | 911 871.00 | 80 002.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 80 002.00 | | 919 353.00 | 80 002.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 482.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 911 871.00 | | 80 002.00 | 911 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 343.00 | 12 343.00 | | 12 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 890.00 | 56 028.00 | 114 862.00 | 170 890.00 |
VI Groupe et associés | 1 209 204.00 | 1 209 204.00 | | 1 209 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 113.00 | | | 55 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 552 181.00 | 552 181.00 | | 552 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 769.00 | 60 769.00 | | 60 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 950.00 | 612 950.00 | | 612 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 392 923.00 | 1 278 061.00 | 114 862.00 | 1 392 923.00 |