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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 482.00 | 4 848.00 | 2 635.00 | 7 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 919 353.00 | 4 848.00 | 914 506.00 | 919 353.00 |
BZ Autres créances | 1 102 051.00 | | 1 102 051.00 | 1 102 051.00 |
CF Disponibilités | 425 302.00 | | 425 302.00 | 425 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 527 353.00 | | 1 527 353.00 | 1 527 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 446 707.00 | 4 848.00 | 2 441 859.00 | 2 446 707.00 |
CU Autres participations | 911 871.00 | | 911 871.00 | 911 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 500.00 | 280 500.00 | | 280 500.00 |
DH Report à nouveau | 82 625.00 | -68 838.00 | | 82 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 670.00 | 151 463.00 | | 281 670.00 |
DL TOTAL (I) | 644 795.00 | 363 125.00 | | 644 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 119.00 | 281 038.00 | | 227 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 556 878.00 | 838 923.00 | | 1 556 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 068.00 | 7 500.00 | | 13 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 797 064.00 | 1 127 461.00 | | 1 797 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 441 859.00 | 1 490 585.00 | | 2 441 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 626 174.00 | 77 887.00 | | 1 626 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 746.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 331 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 332 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 314 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -9 901.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 452.00 | 171 773.00 | | 332 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 782.00 | 20 310.00 | | 50 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 670.00 | 151 463.00 | | 281 670.00 |