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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 482.00 | 3 351.00 | 4 131.00 | 7 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 905 484.00 | 3 351.00 | 902 133.00 | 905 484.00 |
BZ Autres créances | 576 134.00 | | 576 134.00 | 576 134.00 |
CF Disponibilités | 12 319.00 | | 12 319.00 | 12 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 453.00 | | 588 453.00 | 588 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 493 936.00 | 3 351.00 | 1 490 585.00 | 1 493 936.00 |
CU Autres participations | 898 002.00 | | 898 002.00 | 898 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 500.00 | 280 500.00 | | 280 500.00 |
DH Report à nouveau | -68 838.00 | -9 870.00 | | -68 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 463.00 | -16 968.00 | | 151 463.00 |
DL TOTAL (I) | 363 125.00 | 253 662.00 | | 363 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 038.00 | 333 543.00 | | 281 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 838 923.00 | 594 845.00 | | 838 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 500.00 | 3 440.00 | | 7 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 127 461.00 | 931 828.00 | | 1 127 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 490 585.00 | 1 185 490.00 | | 1 490 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 887.00 | 651 612.00 | | 77 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 804.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 170 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 157 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 901.00 | -2 799.00 | | -9 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 773.00 | | | 171 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 310.00 | 16 968.00 | | 20 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 463.00 | -16 968.00 | | 151 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 905 484.00 | | | 905 484.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 482.00 | | | 7 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 898 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 905 484.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 482.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 898 002.00 | | | 898 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 854.00 | 1 497.00 | | 1 854.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 854.00 | 1 497.00 | | 1 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VB T. V. A. | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 216.00 | 54 213.00 | 226 003.00 | 280 216.00 |
VI Groupe et associés | 838 923.00 | 15 352.00 | 823 571.00 | 838 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 328.00 | | | 53 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 573 916.00 | 573 916.00 | | 573 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 134.00 | 576 134.00 | | 576 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 127 461.00 | 77 887.00 | 1 049 574.00 | 1 127 461.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 216.00 | | | 216.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 020.00 | 3 515.00 | | 11 020.00 |
ST Autres comptes | 3 071.00 | 3 555.00 | | 3 071.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 216.00 | | | 216.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 689.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 091.00 | 7 069.00 | | 14 091.00 |