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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 509.00 | | 2 509.00 | 2 509.00 |
AH Fonds commercial | 503 212.00 | | 503 212.00 | 503 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 386.00 | 102 275.00 | 11 111.00 | 113 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 218.00 | 22 581.00 | 42 636.00 | 65 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 575.00 | 124 856.00 | 564 718.00 | 689 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 420.00 | 49 039.00 | 310 381.00 | 359 420.00 |
BZ Autres créances | 72 755.00 | | 72 755.00 | 72 755.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 292 693.00 | | 292 693.00 | 292 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 495.00 | | 4 495.00 | 4 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 379.00 | 49 039.00 | 680 340.00 | 729 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 418 954.00 | 173 896.00 | 1 245 058.00 | 1 418 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 590 000.00 | | | 590 000.00 |
DH Report à nouveau | 135 597.00 | | | 135 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 256.00 | | | 34 256.00 |
DL TOTAL (I) | 759 853.00 | | | 759 853.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 811.00 | | | 53 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 068.00 | | | 9 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 217.00 | | | 51 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 725.00 | | | 349 725.00 |
EA Autres dettes | 18 385.00 | | | 18 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 205.00 | | | 482 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 245 058.00 | | | 1 245 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 323 631.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 323 631.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 476.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 184.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 526.00 | | | 526.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 526.00 | | | 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 526.00 | | | 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 160.00 | | | 9 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 269.00 | | | 329 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 013.00 | | | 295 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 256.00 | | | 34 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 689 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 503 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 604.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 856.00 | 124 856.00 | | 124 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 856.00 | 124 856.00 | | 124 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 877.00 | 2 877.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 877.00 | 2 877.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 217.00 | 51 217.00 | | 51 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 385.00 | 18 385.00 | | 18 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
UX Autres créances clients | 300 615.00 | | | 300 615.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 805.00 | | | 58 805.00 |
VB T. V. A. | 62 793.00 | | | 62 793.00 |
VI Groupe et associés | 9 068.00 | 9 068.00 | | 9 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 364.00 | | | 8 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 441.00 | | | 3 441.00 |
VP Divers | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241.00 | | | 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 495.00 | | | 4 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 921.00 | 436 671.00 | 5 250.00 | 441 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 206.00 | 462 621.00 | 19 585.00 | 482 206.00 |