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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 509.00 | | 2 509.00 | 2 509.00 |
AH Fonds commercial | 503 212.00 | | 503 212.00 | 503 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 930.00 | 112 549.00 | 26 380.00 | 138 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 958.00 | 85 211.00 | 34 748.00 | 119 958.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 140.00 | | 8 140.00 | 8 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 798.00 | 197 760.00 | 577 038.00 | 774 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 130.00 | 8 489.00 | 347 641.00 | 356 130.00 |
BZ Autres créances | 197 786.00 | | 197 786.00 | 197 786.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 842 537.00 | | 842 537.00 | 842 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 144.00 | | 4 144.00 | 4 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 400 597.00 | 8 489.00 | 1 392 108.00 | 1 400 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 175 395.00 | 206 249.00 | 1 969 146.00 | 2 175 395.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 590 000.00 | 590 000.00 | | 590 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 583.00 | 32 053.00 | | 43 583.00 |
DG Autres réserves | 513 265.00 | 694 288.00 | | 513 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 710.00 | 230 507.00 | | 390 710.00 |
DL TOTAL (I) | 1 537 557.00 | 1 546 848.00 | | 1 537 557.00 |
DP Provisions pour risques | 28 000.00 | 3 000.00 | | 28 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 000.00 | 3 000.00 | | 28 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 477.00 | 11 158.00 | | 4 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 21.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 029.00 | 58 982.00 | | 75 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 082.00 | 471 523.00 | | 324 082.00 |
EA Autres dettes | | 2 964.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 403 589.00 | 544 648.00 | | 403 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 969 146.00 | 2 094 496.00 | | 1 969 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 873 570.00 | | 20 866.00 | 873 570.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 111 013.00 | 10 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 638.00 | 774 798.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 503 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 625.00 | 258 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 503 212.00 | | | 503 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 697.00 | | 18 816.00 | 248 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 153.00 | | 2 050.00 | 119 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 847.00 | 18 430.00 | 11 517.00 | 190 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 847.00 | 18 430.00 | 11 517.00 | 190 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | 25 000.00 | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | 25 000.00 | | 3 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 029.00 | 75 029.00 | | 75 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 314 082.00 | 314 082.00 | | 314 082.00 |
UP Prêts | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 140.00 | | 8 140.00 | 8 140.00 |
UX Autres créances clients | 345 727.00 | 345 727.00 | | 345 727.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 842.00 | 10 842.00 | | 10 842.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 403.00 | 10 403.00 | | 10 403.00 |
VB T. V. A. | 15 333.00 | 15 333.00 | | 15 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 681.00 | | | 6 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 424.00 | 32 424.00 | | 32 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 188.00 | 139 188.00 | | 139 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 250.00 | 558 060.00 | 10 190.00 | 568 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 589.00 | 403 589.00 | | 403 589.00 |