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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 509.00 | | 2 509.00 | 2 509.00 |
AH Fonds commercial | 503 212.00 | | 503 212.00 | 503 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 216.00 | 113 231.00 | 985.00 | 114 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 186.00 | 62 420.00 | 49 766.00 | 112 186.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 221 317.00 | | 221 317.00 | 221 317.00 |
BF Prêts | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 140.00 | | 8 140.00 | 8 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 963 904.00 | 175 651.00 | 788 253.00 | 963 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 964.00 | 38 286.00 | 415 678.00 | 453 964.00 |
BZ Autres créances | 34 483.00 | | 34 483.00 | 34 483.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 599 757.00 | | 599 757.00 | 599 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 923.00 | | 3 923.00 | 3 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 092 143.00 | 38 286.00 | 1 053 856.00 | 1 092 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 056 046.00 | 213 937.00 | 1 842 109.00 | 2 056 046.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 590 000.00 | 590 000.00 | | 590 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 693.00 | 10 628.00 | | 21 693.00 |
DG Autres réserves | 497 527.00 | 337 527.00 | | 497 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 121.00 | 171 065.00 | | 207 121.00 |
DL TOTAL (I) | 1 316 341.00 | 1 109 220.00 | | 1 316 341.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 685.00 | 42 573.00 | | 34 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79.00 | 63.00 | | 79.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 349.00 | 81 164.00 | | 55 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 052.00 | 249 920.00 | | 429 052.00 |
EA Autres dettes | 3 604.00 | 3 367.00 | | 3 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 768.00 | 377 087.00 | | 522 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 842 109.00 | 1 489 307.00 | | 1 842 109.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 79.00 | | | 79.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 951 536.00 | | 27 656.00 | 951 536.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 777.00 | 231 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 289.00 | 963 904.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 503 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 512.00 | 226 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 503 212.00 | | | 503 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 697.00 | | 21 218.00 | 205 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240 119.00 | | 6 439.00 | 240 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 667.00 | 24 496.00 | 512.00 | 151 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 667.00 | 24 496.00 | 512.00 | 151 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 349.00 | 55 349.00 | | 55 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 429 052.00 | 429 052.00 | | 429 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 221 317.00 | | 221 317.00 | 221 317.00 |
UP Prêts | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 140.00 | | 8 140.00 | 8 140.00 |
UX Autres créances clients | 407 924.00 | 407 924.00 | | 407 924.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 040.00 | 46 040.00 | | 46 040.00 |
VB T. V. A. | 8 807.00 | 8 807.00 | | 8 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 685.00 | 23 528.00 | 11 157.00 | 34 685.00 |
VI Groupe et associés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 888.00 | | | 27 888.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 964.00 | 16 964.00 | | 16 964.00 |
VP Divers | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 360.00 | 7 360.00 | | 7 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 723 152.00 | 492 370.00 | 230 782.00 | 723 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 768.00 | 511 611.00 | 11 157.00 | 522 768.00 |