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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 509.00 | | 2 509.00 | 2 509.00 |
AH Fonds commercial | 503 212.00 | | 503 212.00 | 503 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 218.00 | 108 536.00 | 8 683.00 | 117 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 509.00 | 32 242.00 | 49 267.00 | 81 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 698.00 | 140 778.00 | 568 921.00 | 709 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 385.00 | 48 116.00 | 234 269.00 | 282 385.00 |
BZ Autres créances | 27 210.00 | | 27 210.00 | 27 210.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 510 230.00 | | 510 230.00 | 510 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 054.00 | 48 116.00 | 774 938.00 | 823 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 532 752.00 | 188 894.00 | 1 343 858.00 | 1 532 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 590 000.00 | 590 000.00 | | 590 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
DG Autres réserves | 168 139.00 | | | 168 139.00 |
DH Report à nouveau | | 135 597.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 303.00 | 34 256.00 | | 178 303.00 |
DL TOTAL (I) | 938 155.00 | 759 853.00 | | 938 155.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 585.00 | 53 811.00 | | 69 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 845.00 | 9 068.00 | | 5 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 709.00 | 51 217.00 | | 41 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 694.00 | 349 725.00 | | 262 694.00 |
EA Autres dettes | 22 870.00 | 18 385.00 | | 22 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 703.00 | 482 205.00 | | 402 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 343 858.00 | 1 245 058.00 | | 1 343 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 292 066.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 292 066.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 303 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 671 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 831.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 072 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 967.00 | 526.00 | | 10 967.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 967.00 | 526.00 | | 10 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 400.00 | 526.00 | | 8 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 088.00 | 9 160.00 | | 58 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 314 328.00 | 329 269.00 | | 1 314 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 136 024.00 | 295 013.00 | | 1 136 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 303.00 | 34 256.00 | | 178 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 575.00 | | 28 532.00 | 689 575.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 409.00 | 709 698.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 503 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 409.00 | 198 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 503 212.00 | | | 503 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 604.00 | | 28 532.00 | 178 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 856.00 | 22 831.00 | 6 910.00 | 124 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 856.00 | 22 831.00 | 6 910.00 | 124 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 923.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 709.00 | 41 709.00 | | 41 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 870.00 | 22 870.00 | | 22 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
UX Autres créances clients | 224 354.00 | 224 354.00 | | 224 354.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 031.00 | 58 031.00 | | 58 031.00 |
VB T. V. A. | 8 506.00 | 8 506.00 | | 8 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 585.00 | 27 008.00 | 42 577.00 | 69 585.00 |
VI Groupe et associés | 5 845.00 | 5 845.00 | | 5 845.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 170.00 | | | 34 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VP Divers | 17 341.00 | 17 341.00 | | 17 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262 694.00 | 262 694.00 | | 262 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 059.00 | 312 809.00 | 5 250.00 | 318 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 703.00 | 360 126.00 | 42 577.00 | 402 703.00 |