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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
AH Fonds commercial | 503 211.00 | | 503 211.00 | 503 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 725.00 | 115 770.00 | 12 954.00 | 128 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 971.00 | 75 076.00 | 44 894.00 | 119 971.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 110 014.00 | | 110 014.00 | 110 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 140.00 | | 8 140.00 | 8 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 873 570.00 | 190 847.00 | 682 723.00 | 873 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 871.00 | 8 489.00 | 378 382.00 | 386 871.00 |
BZ Autres créances | 16 502.00 | | 16 502.00 | 16 502.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 1 012 006.00 | | 1 012 006.00 | 1 012 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 865.00 | | 4 865.00 | 4 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 420 261.00 | 8 489.00 | 1 411 772.00 | 1 420 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 293 831.00 | 199 336.00 | 2 094 495.00 | 2 293 831.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 590 000.00 | | | 590 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 052.00 | | | 32 052.00 |
DG Autres réserves | 694 288.00 | | | 694 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 506.00 | | | 230 506.00 |
DL TOTAL (I) | 1 546 847.00 | | | 1 546 847.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 157.00 | | | 11 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 982.00 | | | 58 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 471 522.00 | | | 471 522.00 |
EA Autres dettes | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 648.00 | | | 544 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 094 495.00 | | | 2 094 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 171.00 | | | 540 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 963 904.00 | | 24 860.00 | 963 904.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 115 194.00 | 119 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 194.00 | 873 570.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 503 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 503 212.00 | | | 503 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 402.00 | | 22 295.00 | 226 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 231 781.00 | | 2 565.00 | 231 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 651.00 | 15 196.00 | | 175 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 651.00 | 15 196.00 | | 175 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 29 797.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 982.00 | 58 982.00 | | 58 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 892.00 | 148 892.00 | | 148 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 670.00 | 137 670.00 | | 137 670.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 98 458.00 | 98 458.00 | | 98 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 110 014.00 | | 110 014.00 | 110 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 140.00 | | 8 140.00 | 8 140.00 |
UX Autres créances clients | 376 469.00 | 376 469.00 | | 376 469.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 402.00 | 10 402.00 | | 10 402.00 |
VB T. V. A. | 14 858.00 | 14 858.00 | | 14 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 157.00 | 6 680.00 | 4 477.00 | 11 157.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 527.00 | | | 23 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 793.00 | 4 793.00 | | 4 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 865.00 | 4 865.00 | | 4 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 393.00 | 408 239.00 | 118 154.00 | 526 393.00 |
VW T.V.A. | 81 708.00 | 81 708.00 | | 81 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 648.00 | 540 171.00 | 4 477.00 | 544 648.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 685.00 | | | 25 685.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 75 866.00 | | | 75 866.00 |
ST Autres comptes | 81 063.00 | | | 81 063.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 912.00 | | | 49 912.00 |
YT Sous‐traitance | 13 935.00 | | | 13 935.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 58 397.00 | | | 58 397.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 870.00 | | | 6 870.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 555.00 | | | 32 555.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 426 486.00 | | | 426 486.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 186.00 | | | 67 186.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 279 175.00 | | | 279 175.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |