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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 159.00 | 54 465.00 | 1 694.00 | 56 159.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 410 361.00 | 202 687.00 | 207 673.00 | 410 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 728.00 | 56 793.00 | 8 935.00 | 65 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 968 206.00 | 1 153 147.00 | 815 058.00 | 1 968 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 434.00 | | 12 434.00 | 12 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 604 359.00 | 1 467 094.00 | 1 137 264.00 | 2 604 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 387 897.00 | 493.00 | 4 387 403.00 | 4 387 897.00 |
BZ Autres créances | 216 517.00 | | 216 517.00 | 216 517.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 131.00 | | 23 131.00 | 23 131.00 |
CF Disponibilités | 2 752 059.00 | | 2 752 059.00 | 2 752 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 470.00 | | 24 470.00 | 24 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 404 076.00 | 493.00 | 7 403 583.00 | 7 404 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 008 436.00 | 1 467 588.00 | 8 540 847.00 | 10 008 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 303 840.00 | | | 303 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 086.00 | | | 22 086.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 384.00 | | | 30 384.00 |
DG Autres réserves | 525 951.00 | | | 525 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 636 176.00 | | | 636 176.00 |
DL TOTAL (I) | 1 518 437.00 | | | 1 518 437.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 664 839.00 | | | 664 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 485.00 | | | 42 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 466.00 | | | 334 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 303.00 | | | 278 303.00 |
EA Autres dettes | 5 634 769.00 | | | 5 634 769.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 545.00 | | | 57 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 012 410.00 | | | 7 012 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 540 847.00 | | | 8 540 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 572 315.00 | | | 6 572 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 393 302.00 | 2 471 097.00 | 4 864 400.00 | 2 393 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 393 302.00 | 2 471 097.00 | 4 864 400.00 | 2 393 302.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 849.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 920 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 271 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 913 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 365 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 378 588.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 493.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 29 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 028 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 892 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 432.00 | |
GN Différences positives de change | | | 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 942.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 885 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 264.00 | | | 18 264.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 109 054.00 | | | 109 054.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 054.00 | | | 109 054.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 997.00 | | | 3 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 997.00 | | | 3 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105 056.00 | | | 105 056.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 284 732.00 | | | 284 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 030 899.00 | | | 5 030 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 394 723.00 | | | 4 394 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 636 176.00 | | | 636 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 324 341.00 | | 787 266.00 | 2 324 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 507 247.00 | 2 604 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 080.00 | 147 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 505 167.00 | 2 444 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 563.00 | | 4 146.00 | 145 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 167 344.00 | | 782 120.00 | 2 167 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 434.00 | | 1 000.00 | 11 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 595 754.00 | 378 588.00 | 507 247.00 | 1 595 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 949.00 | 4 597.00 | 2 080.00 | 51 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 543 805.00 | 373 992.00 | 505 167.00 | 1 543 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 494.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 494.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 494.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 364.00 | 38 364.00 | | 38 364.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 467.00 | 334 467.00 | | 334 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 638 891.00 | 5 638 891.00 | | 5 638 891.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 546.00 | 57 546.00 | | 57 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 434.00 | | | 12 434.00 |
UX Autres créances clients | 216 518.00 | | | 216 518.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 387 897.00 | | | 4 387 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 664 839.00 | 224 745.00 | 440 094.00 | 664 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -269 569.00 | | | -269 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 471.00 | | | 24 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 641 320.00 | 4 628 886.00 | 12 434.00 | 4 641 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 012 410.00 | 6 572 316.00 | 440 094.00 | 7 012 410.00 |