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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 730.00 | 46 260.00 | 4 470.00 | 50 730.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 489 078.00 | 319 824.00 | 169 255.00 | 489 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 380.00 | 61 839.00 | 12 541.00 | 74 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 983 212.00 | 1 698 664.00 | 284 548.00 | 1 983 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 434.00 | | 12 434.00 | 12 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 701 304.00 | 2 126 586.00 | 574 718.00 | 2 701 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 473 343.00 | 2 460.00 | 2 470 883.00 | 2 473 343.00 |
BZ Autres créances | 80 766.00 | | 80 766.00 | 80 766.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 132.00 | | 23 132.00 | 23 132.00 |
CF Disponibilités | 2 495 442.00 | | 2 495 442.00 | 2 495 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 570.00 | | 87 570.00 | 87 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 160 253.00 | 2 460.00 | 5 157 793.00 | 5 160 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 861 557.00 | 2 129 046.00 | 5 732 511.00 | 7 861 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 303 840.00 | 303 840.00 | | 303 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 086.00 | 22 086.00 | | 22 086.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 384.00 | 30 384.00 | | 30 384.00 |
DG Autres réserves | 525 052.00 | 525 052.00 | | 525 052.00 |
DH Report à nouveau | 1 018.00 | 524.00 | | 1 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 555 320.00 | 476 509.00 | | 555 320.00 |
DL TOTAL (I) | 1 437 701.00 | 1 358 396.00 | | 1 437 701.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 215.00 | 153 232.00 | | 179 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 131.00 | 39 495.00 | | 1 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 142.00 | 288 817.00 | | 271 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 584.00 | 214 606.00 | | 232 584.00 |
EA Autres dettes | 3 541 184.00 | 2 343 500.00 | | 3 541 184.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 554.00 | 59 554.00 | | 59 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 284 810.00 | 3 099 204.00 | | 4 284 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 732 511.00 | 4 467 600.00 | | 5 732 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 315 317.00 | 3 193 991.00 | 4 509 308.00 | 1 315 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 315 317.00 | 3 193 991.00 | 4 509 308.00 | 1 315 317.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 746.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 596.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 557 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 454 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 866 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 841.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 784 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 773 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 534.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 775 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 630.00 | 128.00 | | 23 630.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 700.00 | 53.00 | | 32 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 330.00 | 182.00 | | 56 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 560.00 | 4 590.00 | | 2 560.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 116.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 560.00 | 4 706.00 | | 2 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 770.00 | -4 524.00 | | 53 770.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 244.00 | 51 182.00 | | 60 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 213 729.00 | 189 873.00 | | 213 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 617 991.00 | 4 928 109.00 | | 4 617 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 062 671.00 | 4 451 600.00 | | 4 062 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 555 320.00 | 476 509.00 | | 555 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 640 887.00 | | 81 230.00 | 2 640 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 206 083.00 | 2 701 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 530.00 | 142 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 197 553.00 | 2 546 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 249.00 | | 9 480.00 | 141 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 487 203.00 | | 71 750.00 | 2 487 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 434.00 | | | 12 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 207 828.00 | 124 840.00 | 206 082.00 | 2 207 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 954.00 | 5 835.00 | 8 529.00 | 48 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 158 874.00 | 119 005.00 | 197 553.00 | 2 158 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 460.00 | | | 12 460.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 279.00 | 39 279.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 142.00 | 271 142.00 | | 271 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 340.00 | 137 340.00 | | 137 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 633.00 | 68 633.00 | | 68 633.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 647.00 | 17 647.00 | | 17 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 541 184.00 | 3 541 184.00 | | 3 541 184.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 554.00 | 59 554.00 | | 59 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 434.00 | | 12 434.00 | 12 434.00 |
UX Autres créances clients | 2 470 476.00 | 2 470 476.00 | | 2 470 476.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
VB T. V. A. | 71 045.00 | 71 045.00 | | 71 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 215.00 | 130 881.00 | 48 334.00 | 179 215.00 |
VI Groupe et associés | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 017.00 | | | 149 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 790.00 | 8 790.00 | | 8 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 736.00 | 8 736.00 | | 8 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 570.00 | 87 570.00 | | 87 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 654 114.00 | 2 641 680.00 | 12 434.00 | 2 654 114.00 |
VW T.V.A. | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 284 810.00 | 4 236 476.00 | 48 334.00 | 4 284 810.00 |