| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 779.00 | 48 870.00 | 909.00 | 49 779.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 486 314.00 | 258 273.00 | 228 040.00 | 486 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 698.00 | 55 858.00 | 18 840.00 | 74 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 910 799.00 | 1 562 374.00 | 348 424.00 | 1 910 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 434.00 | | 12 434.00 | 12 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 625 495.00 | 1 925 377.00 | 700 118.00 | 2 625 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 145 990.00 | 13 339.00 | 3 132 651.00 | 3 145 990.00 |
BZ Autres créances | 208 110.00 | | 208 110.00 | 208 110.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 131.00 | | 23 131.00 | 23 131.00 |
CF Disponibilités | 2 100 004.00 | | 2 100 004.00 | 2 100 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 424.00 | | 25 424.00 | 25 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 502 660.00 | 13 339.00 | 5 489 321.00 | 5 502 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 128 156.00 | 1 938 716.00 | 6 189 440.00 | 8 128 156.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 303 840.00 | | | 303 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 086.00 | | | 22 086.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 384.00 | | | 30 384.00 |
DG Autres réserves | 524 063.00 | | | 524 063.00 |
DH Report à nouveau | 524.00 | | | 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 568 156.00 | | | 568 156.00 |
DL TOTAL (I) | 1 449 054.00 | | | 1 449 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 196.00 | | | 345 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 494.00 | | | 39 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 523.00 | | | 373 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 108.00 | | | 248 108.00 |
EA Autres dettes | 3 674 507.00 | | | 3 674 507.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 554.00 | | | 59 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 740 385.00 | | | 4 740 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 189 440.00 | | | 6 189 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 587 154.00 | | | 4 587 154.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 117 401.00 | 3 114 956.00 | 5 232 357.00 | 2 117 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 117 401.00 | 3 114 956.00 | 5 232 357.00 | 2 117 401.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 746.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 321 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 680 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 975 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 381 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 362 605.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 339.00 | |
GE Autres charges | | | 7 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 474 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 847 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 360.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 083.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 843 290.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 369.00 | | | 47 369.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 767.00 | | | 16 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 767.00 | | | 16 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 725.00 | | | 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 607.00 | | | 3 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 159.00 | | | 13 159.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 61 311.00 | | | 61 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 226 982.00 | | | 226 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 342 366.00 | | | 5 342 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 774 209.00 | | | 4 774 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 568 156.00 | | | 568 156.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 630 649.00 | | 137 088.00 | 2 630 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 241.00 | 2 625 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 142 241.00 | 2 471 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 249.00 | | | 141 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 476 966.00 | | 137 088.00 | 2 476 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 434.00 | | | 12 434.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 704 286.00 | 362 606.00 | 141 515.00 | 1 704 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 788.00 | 83.00 | | 48 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 655 499.00 | 362 523.00 | 141 515.00 | 1 655 499.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 364.00 | 38 364.00 | | 38 364.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 524.00 | 373 524.00 | | 373 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 108.00 | 248 108.00 | | 248 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 675 639.00 | 3 675 639.00 | | 3 675 639.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 554.00 | 59 554.00 | | 59 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 434.00 | | 12 434.00 | 12 434.00 |
UX Autres créances clients | 3 145 991.00 | 3 145 991.00 | | 3 145 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 197.00 | 191 966.00 | 153 231.00 | 345 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 219 114.00 | | | 219 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 110.00 | 208 110.00 | | 208 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 424.00 | 25 424.00 | | 25 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 391 959.00 | 3 379 525.00 | 12 434.00 | 3 391 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 740 386.00 | 4 587 155.00 | 153 231.00 | 4 740 386.00 |