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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 810.00 | 46 772.00 | 2 038.00 | 48 810.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 499 177.00 | 349 556.00 | 149 621.00 | 499 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 790.00 | 70 268.00 | 2 521.00 | 72 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 978 994.00 | 1 672 410.00 | 306 584.00 | 1 978 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 434.00 | | 12 434.00 | 12 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 703 674.00 | 2 139 005.00 | 564 669.00 | 2 703 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 655 696.00 | | 655 696.00 | 655 696.00 |
BZ Autres créances | 60 824.00 | | 60 824.00 | 60 824.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 288.00 | | 24 288.00 | 24 288.00 |
CF Disponibilités | 1 054 837.00 | | 1 054 837.00 | 1 054 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 879.00 | | 76 879.00 | 76 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 872 525.00 | | 1 872 525.00 | 1 872 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 576 199.00 | 2 139 005.00 | 2 437 193.00 | 4 576 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 303 840.00 | 303 840.00 | | 303 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 086.00 | 22 086.00 | | 22 086.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 384.00 | 30 384.00 | | 30 384.00 |
DG Autres réserves | 525 052.00 | 525 052.00 | | 525 052.00 |
DH Report à nouveau | 1 830.00 | 1 018.00 | | 1 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 757 057.00 | 555 320.00 | | 757 057.00 |
DL TOTAL (I) | 1 640 250.00 | 1 437 701.00 | | 1 640 250.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 335.00 | 179 215.00 | | 48 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 134.00 | 1 131.00 | | 1 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 089.00 | 271 142.00 | | 246 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 072.00 | 232 584.00 | | 324 072.00 |
EA Autres dettes | 113 715.00 | 3 541 184.00 | | 113 715.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 599.00 | 59 554.00 | | 53 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 944.00 | 4 284 810.00 | | 786 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 437 193.00 | 5 732 511.00 | | 2 437 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 786 944.00 | 4 236 476.00 | | 786 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 397 032.00 | 3 763 620.00 | 5 160 652.00 | 1 397 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 397 032.00 | 3 763 620.00 | 5 160 652.00 | 1 397 032.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 141.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 247 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 654 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 969 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 086.00 | |
GE Autres charges | | | 5 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 155 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 091 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 301.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 575.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 084 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 715.00 | 19 246.00 | | 43 715.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 045.00 | 23 630.00 | | 25 045.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 500.00 | 32 700.00 | | 32 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 545.00 | 56 330.00 | | 57 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 873.00 | 2 560.00 | | 23 873.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 345.00 | | | 6 345.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 283.00 | 2 560.00 | | 31 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 262.00 | 53 770.00 | | 26 262.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 81 712.00 | 60 244.00 | | 81 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 272 103.00 | 213 729.00 | | 272 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 307 518.00 | 4 617 991.00 | | 5 307 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 550 461.00 | 4 062 671.00 | | 4 550 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 757 057.00 | 555 320.00 | | 757 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 701 304.00 | | 347 278.00 | 2 701 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 185 000.00 | 159 908.00 | 2 703 674.00 | 185 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 920.00 | 140 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 185 000.00 | 157 988.00 | 2 550 961.00 | 185 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 199.00 | | | 142 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 546 670.00 | | 347 278.00 | 2 546 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 434.00 | | | 12 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 126 586.00 | 165 981.00 | 153 562.00 | 2 126 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 260.00 | 2 432.00 | 1 920.00 | 46 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 080 326.00 | 163 549.00 | 151 642.00 | 2 080 326.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 36 819.00 | 36 819.00 | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 460.00 | 2 460.00 | 4 920.00 | 2 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 460.00 | 2 460.00 | 4 920.00 | 2 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 460.00 | 49 279.00 | 51 739.00 | 12 460.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 279.00 | 51 739.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 089.00 | 246 089.00 | | 246 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 779.00 | 161 779.00 | | 161 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 964.00 | 80 964.00 | | 80 964.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 895.00 | 64 895.00 | | 64 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 715.00 | 113 715.00 | | 113 715.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 599.00 | 53 599.00 | | 53 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 434.00 | | 12 434.00 | 12 434.00 |
UX Autres créances clients | 655 696.00 | 655 696.00 | | 655 696.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
VB T. V. A. | 37 135.00 | 37 135.00 | | 37 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 335.00 | 48 335.00 | | 48 335.00 |
VI Groupe et associés | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 880.00 | | | 130 880.00 |
VP Divers | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 858.00 | 14 858.00 | | 14 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 641.00 | 18 641.00 | | 18 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 879.00 | 76 879.00 | | 76 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 805 834.00 | 793 400.00 | 12 434.00 | 805 834.00 |
VW T.V.A. | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 944.00 | 786 944.00 | | 786 944.00 |