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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 780.00 | 48 954.00 | 826.00 | 49 780.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 488 770.00 | 290 289.00 | 198 481.00 | 488 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 289.00 | 65 009.00 | 11 280.00 | 76 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 922 145.00 | 1 803 577.00 | 118 568.00 | 1 922 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 434.00 | | 12 434.00 | 12 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 640 887.00 | 2 207 828.00 | 433 059.00 | 2 640 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 999 363.00 | 2 460.00 | 1 996 903.00 | 1 999 363.00 |
BZ Autres créances | 69 796.00 | | 69 796.00 | 69 796.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 132.00 | | 23 132.00 | 23 132.00 |
CF Disponibilités | 1 915 421.00 | | 1 915 421.00 | 1 915 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 289.00 | | 29 289.00 | 29 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 037 001.00 | 2 460.00 | 4 034 541.00 | 4 037 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 677 888.00 | 2 210 288.00 | 4 467 600.00 | 6 677 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 303 840.00 | 303 840.00 | | 303 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 086.00 | 22 086.00 | | 22 086.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 384.00 | 30 384.00 | | 30 384.00 |
DG Autres réserves | 525 052.00 | 524 064.00 | | 525 052.00 |
DH Report à nouveau | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 476 509.00 | 568 157.00 | | 476 509.00 |
DL TOTAL (I) | 1 358 396.00 | 1 449 055.00 | | 1 358 396.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 232.00 | 345 197.00 | | 153 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 495.00 | 39 495.00 | | 39 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 817.00 | 373 524.00 | | 288 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 606.00 | 248 108.00 | | 214 606.00 |
EA Autres dettes | 2 343 500.00 | 3 674 508.00 | | 2 343 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 554.00 | 59 554.00 | | 59 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 099 204.00 | 4 740 386.00 | | 3 099 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 467 600.00 | 6 189 440.00 | | 4 467 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 083 917.00 | 4 740 386.00 | | 3 083 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 705 693.00 | 116 332.00 | 4 822 026.00 | 4 705 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 705 693.00 | 116 332.00 | 4 822 026.00 | 4 705 693.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 579.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 926 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 598 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 918 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 283 966.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 460.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 19 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 197 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 729 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 360.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 681.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 722 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 128.00 | | | 128.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53.00 | 16 768.00 | | 53.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 182.00 | 16 768.00 | | 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 590.00 | 2 882.00 | | 4 590.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 726.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 116.00 | | | 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 706.00 | 3 608.00 | | 4 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 524.00 | 13 160.00 | | -4 524.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 51 182.00 | 61 311.00 | | 51 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 189 873.00 | 226 982.00 | | 189 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 928 109.00 | 5 342 366.00 | | 4 928 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 451 600.00 | 4 774 210.00 | | 4 451 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 476 509.00 | 568 157.00 | | 476 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 625 496.00 | | 17 022.00 | 2 625 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 631.00 | 2 640 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 631.00 | 2 487 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 249.00 | | | 141 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 471 812.00 | | 17 022.00 | 2 471 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 434.00 | | | 12 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 925 377.00 | 284 082.00 | 1 631.00 | 1 925 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 871.00 | 83.00 | | 48 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 876 506.00 | 283 999.00 | 1 631.00 | 1 876 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 13 339.00 | 2 460.00 | 13 339.00 | 13 339.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 339.00 | 2 460.00 | 13 339.00 | 13 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 339.00 | 12 460.00 | 13 339.00 | 13 339.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 460.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 364.00 | 38 364.00 | | 38 364.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 817.00 | 288 817.00 | | 288 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 100.00 | 122 100.00 | | 122 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 049.00 | 70 049.00 | | 70 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 343 500.00 | 2 343 500.00 | | 2 343 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 554.00 | 59 554.00 | | 59 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 434.00 | | 12 434.00 | 12 434.00 |
UX Autres créances clients | 1 996 496.00 | 1 996 496.00 | | 1 996 496.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
VB T. V. A. | 26 353.00 | 26 353.00 | | 26 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 232.00 | 137 945.00 | 15 287.00 | 153 232.00 |
VI Groupe et associés | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 965.00 | | | 191 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 175.00 | 36 175.00 | | 36 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 379.00 | 15 379.00 | | 15 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 779.00 | 4 779.00 | | 4 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 289.00 | 29 289.00 | | 29 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 110 883.00 | 2 098 449.00 | 12 434.00 | 2 110 883.00 |
VW T.V.A. | 7 078.00 | 7 078.00 | | 7 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 099 204.00 | 3 083 917.00 | 15 287.00 | 3 099 204.00 |