| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 256 194.00 | 252 634.00 | 3 560.00 | 256 194.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AN Terrains | 2 030 467.00 | 588 619.00 | 1 441 848.00 | 2 030 467.00 |
AP Constructions | 1 304 883.00 | 728 968.00 | 575 915.00 | 1 304 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 144 978.00 | 5 207 330.00 | 3 937 648.00 | 9 144 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 808 689.00 | 340 046.00 | 468 644.00 | 808 689.00 |
AV Immobilisations en cours | 229 001.00 | | 229 001.00 | 229 001.00 |
AX Avances et acomptes | 1 822 443.00 | | 1 822 443.00 | 1 822 443.00 |
BD Autres titres immobilisés | 89 852.00 | | 89 852.00 | 89 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 800.00 | | 82 800.00 | 82 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 666 604.00 | 7 627 597.00 | 9 039 007.00 | 16 666 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 779 612.00 | | 6 779 612.00 | 6 779 612.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 496 547.00 | 21 036.00 | 1 475 511.00 | 1 496 547.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 241 037.00 | 117 920.00 | 2 123 117.00 | 2 241 037.00 |
BZ Autres créances | 2 076 922.00 | 300 493.00 | 1 776 429.00 | 2 076 922.00 |
CF Disponibilités | 1 150 767.00 | | 1 150 767.00 | 1 150 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 312 833.00 | | 312 833.00 | 312 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 057 718.00 | 439 449.00 | 13 618 269.00 | 14 057 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 724 321.00 | 8 067 046.00 | 22 657 276.00 | 30 724 321.00 |
CR Parts à plus d’un an | 441 998.00 | | | 441 998.00 |
CU Autres participations | 828 694.00 | 510 000.00 | 318 694.00 | 828 694.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 314 338.00 | 2 314 338.00 | | 2 314 338.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 314.00 | 33 314.00 | | 33 314.00 |
DD Réserve légale (1) | 210 980.00 | 210 980.00 | | 210 980.00 |
DG Autres réserves | 1 441 695.00 | 1 441 695.00 | | 1 441 695.00 |
DH Report à nouveau | -1 010 414.00 | -1 019 539.00 | | -1 010 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -177 996.00 | 9 125.00 | | -177 996.00 |
DJ Subventions d’investissement | 228 143.00 | 263 176.00 | | 228 143.00 |
DK Provisions réglementées | 287 040.00 | 145 042.00 | | 287 040.00 |
DL TOTAL (I) | 3 327 099.00 | 3 398 130.00 | | 3 327 099.00 |
DP Provisions pour risques | | 38 992.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 88 507.00 | 95 990.00 | | 88 507.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 507.00 | 134 982.00 | | 88 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 507 433.00 | 3 766 211.00 | | 5 507 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 377 759.00 | 4 586 195.00 | | 5 377 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 713 100.00 | 5 186 683.00 | | 6 713 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 045 011.00 | 671 106.00 | | 1 045 011.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 376 780.00 | 193 836.00 | | 376 780.00 |
EA Autres dettes | 221 588.00 | 261 347.00 | | 221 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 241 670.00 | 14 665 378.00 | | 19 241 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 657 276.00 | 18 198 490.00 | | 22 657 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 976 259.00 | 13 097 190.00 | | 16 976 259.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 532 195.00 | 1 657 465.00 | | 2 532 195.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 987.00 | | 35 987.00 | 35 987.00 |
FD Production vendue biens | 21 864 632.00 | 3 599 049.00 | 25 463 681.00 | 21 864 632.00 |
FG Production vendue services | 1 404 487.00 | 135 528.00 | 1 540 015.00 | 1 404 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 305 106.00 | 3 734 577.00 | 27 039 683.00 | 23 305 106.00 |
FM Production stockée | | | 75 832.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 773.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 257 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 946 437.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -421 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 174 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 290 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 284 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 820 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 763 200.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 230 402.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 217 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 341 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 413.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 281.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 017.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -148 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -232 002.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 110 509.00 | 58 445.00 | | 110 509.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 217 599.00 | 213 336.00 | | 217 599.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 188.00 | 52 718.00 | | 67 188.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 315 992.00 | 77 472.00 | | 315 992.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 901.00 | 1 627.00 | | 48 901.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 432 080.00 | 131 817.00 | | 432 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 882.00 | 13 705.00 | | 3 882.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 228 173.00 | 65 230.00 | | 228 173.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 151 906.00 | 14 573.00 | | 151 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 383 961.00 | 93 508.00 | | 383 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 119.00 | 38 308.00 | | 48 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 888.00 | -528.00 | | -5 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 695 982.00 | 25 661 629.00 | | 27 695 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 873 978.00 | 25 652 504.00 | | 27 873 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -177 996.00 | 9 125.00 | | -177 996.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 556 205.00 | 1 425 834.00 | | 1 556 205.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 396 876.00 | | 4 730 868.00 | 13 396 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 001 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 162 018.00 | 1 299 122.00 | 16 666 604.00 | 162 018.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 324 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 162 018.00 | 1 299 122.00 | 15 340 461.00 | 162 018.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 322 396.00 | | 2 400.00 | 322 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 082 741.00 | | 4 718 860.00 | 12 082 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 991 739.00 | | 9 608.00 | 991 739.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 425 346.00 | 763 200.00 | 1 070 949.00 | 7 425 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 235 826.00 | 16 808.00 | | 235 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 189 520.00 | 746 392.00 | 1 070 949.00 | 7 189 520.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 145 042.00 | 151 906.00 | 9 908.00 | 145 042.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 134 982.00 | | 46 475.00 | 134 982.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 21 036.00 | | |
6T Sur comptes clients | 62 773.00 | 55 147.00 | | 62 773.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 146 274.00 | 154 220.00 | | 146 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 719 047.00 | 230 403.00 | | 719 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 999 071.00 | 382 309.00 | 56 383.00 | 999 071.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 230 402.00 | 7 483.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 151 906.00 | 48 901.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 82 800.00 | | | 82 800.00 |
UX Autres créances clients | 2 099 532.00 | | | 2 099 532.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66.00 | | | 66.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 141 505.00 | | | 141 505.00 |
VB T. V. A. | 276 452.00 | | | 276 452.00 |
VP Divers | 468 906.00 | | | 468 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 468 906.00 | | | 468 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 312 833.00 | | | 312 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 713 592.00 | 4 188 794.00 | 524 798.00 | 4 713 592.00 |