| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 162 241.00 | 144 782.00 | 17 459.00 | 162 241.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AN Terrains | 2 083 834.00 | 719 883.00 | 1 363 951.00 | 2 083 834.00 |
AP Constructions | 1 304 883.00 | 800 667.00 | 504 216.00 | 1 304 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 350 020.00 | 5 717 067.00 | 3 632 952.00 | 9 350 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 901 653.00 | 428 819.00 | 472 835.00 | 901 653.00 |
AV Immobilisations en cours | 229 001.00 | | 229 001.00 | 229 001.00 |
AX Avances et acomptes | 13 047 213.00 | | 13 047 213.00 | 13 047 213.00 |
BD Autres titres immobilisés | 104 858.00 | | 104 858.00 | 104 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 353.00 | | 87 353.00 | 87 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 168 353.00 | 8 321 218.00 | 19 847 135.00 | 28 168 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 333 621.00 | | 8 333 621.00 | 8 333 621.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 431 382.00 | 8 205.00 | 1 423 177.00 | 1 431 382.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 382.00 | | 3 382.00 | 3 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 030 579.00 | 37 948.00 | 1 992 631.00 | 2 030 579.00 |
BZ Autres créances | 2 301 984.00 | 301 666.00 | 2 000 319.00 | 2 301 984.00 |
CF Disponibilités | 1 515 464.00 | | 1 515 464.00 | 1 515 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 398 513.00 | | 398 513.00 | 398 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 014 926.00 | 347 819.00 | 15 667 107.00 | 16 014 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 183 279.00 | 8 669 037.00 | 35 514 242.00 | 44 183 279.00 |
CR Parts à plus d’un an | 45 538.00 | | | 45 538.00 |
CU Autres participations | 828 694.00 | 510 000.00 | 318 694.00 | 828 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 314 338.00 | 2 314 338.00 | | 2 314 338.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 314.00 | 33 314.00 | | 33 314.00 |
DD Réserve légale (1) | 210 980.00 | 210 980.00 | | 210 980.00 |
DG Autres réserves | 1 441 695.00 | 1 441 695.00 | | 1 441 695.00 |
DH Report à nouveau | -1 188 410.00 | -1 010 414.00 | | -1 188 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 196 196.00 | -177 996.00 | | 1 196 196.00 |
DJ Subventions d’investissement | 199 328.00 | 228 143.00 | | 199 328.00 |
DK Provisions réglementées | 440 067.00 | 287 040.00 | | 440 067.00 |
DL TOTAL (I) | 4 647 507.00 | 3 327 099.00 | | 4 647 507.00 |
DQ Provisions pour charges | 98 292.00 | 88 507.00 | | 98 292.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 292.00 | 88 507.00 | | 98 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 123 647.00 | 5 507 433.00 | | 2 123 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 589 471.00 | 5 377 759.00 | | 18 589 471.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 532.00 | | | 7 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 606 251.00 | 6 713 100.00 | | 8 606 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 953 863.00 | 1 045 011.00 | | 953 863.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 376 780.00 | | |
EA Autres dettes | 419 748.00 | 221 588.00 | | 419 748.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 932.00 | | | 67 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 768 444.00 | 19 241 670.00 | | 30 768 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 514 242.00 | 22 657 276.00 | | 35 514 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 935 684.00 | 16 976 259.00 | | 16 935 684.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 522 284.00 | 2 532 195.00 | | 522 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 759.00 | | 38 759.00 | 38 759.00 |
FD Production vendue biens | 24 540 959.00 | 4 221 943.00 | 28 762 902.00 | 24 540 959.00 |
FG Production vendue services | 1 554 337.00 | 118 153.00 | 1 672 490.00 | 1 554 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 134 055.00 | 4 340 096.00 | 30 474 151.00 | 26 134 055.00 |
FM Production stockée | | | -65 165.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 323.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 314 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 752 161.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 837.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 475 373.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 554 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 018 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 348 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 510 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 131 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 931 269.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 120.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 785.00 | |
GE Autres charges | | | 228 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 172 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 579 163.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 241.00 | |
GN Différences positives de change | | | 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 372 396.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 376 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -367 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 211 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 183 798.00 | 110 509.00 | | 183 798.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 226 185.00 | 217 599.00 | | 226 185.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 373.00 | 67 188.00 | | 19 373.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 391 732.00 | 315 992.00 | | 391 732.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 205.00 | 48 901.00 | | 20 205.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 431 310.00 | 432 080.00 | | 431 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 589.00 | 3 882.00 | | 14 589.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 284 220.00 | 228 173.00 | | 284 220.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 173 232.00 | 151 906.00 | | 173 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 472 041.00 | 383 961.00 | | 472 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 732.00 | 48 119.00 | | -40 732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 114.00 | -5 888.00 | | -25 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 192 760.00 | 27 695 982.00 | | 31 192 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 996 565.00 | 27 873 978.00 | | 29 996 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 196 196.00 | -177 996.00 | | 1 196 196.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 580 560.00 | 1 556 205.00 | | 1 580 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 666 604.00 | | 12 046 060.00 | 16 666 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 020 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 443.00 | 521 867.00 | 28 168 353.00 | 22 443.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 113 953.00 | 230 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 443.00 | 407 915.00 | 26 916 604.00 | 22 443.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324 796.00 | | 20 000.00 | 324 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 340 461.00 | | 12 006 501.00 | 15 340 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 001 346.00 | | 19 559.00 | 1 001 346.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 141 071.00 | 931 269.00 | 237 647.00 | 7 141 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 252 634.00 | 6 071.00 | 113 923.00 | 252 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 888 437.00 | 925 198.00 | 123 724.00 | 6 888 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 287 040.00 | 173 232.00 | 20 205.00 | 287 040.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 507.00 | 9 785.00 | | 88 507.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 036.00 | | 12 831.00 | 21 036.00 |
6T Sur comptes clients | 117 920.00 | 37 948.00 | 117 920.00 | 117 920.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 300 493.00 | 1 172.00 | | 300 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 949 449.00 | 39 120.00 | 130 751.00 | 949 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 324 996.00 | 222 137.00 | 150 956.00 | 1 324 996.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 905.00 | 130 751.00 | |
UG ‐ Financières | | 173 232.00 | 20 205.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 794 014.00 | 197 866.00 | 24 148.00 | 12 794 014.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 606 251.00 | 8 606 251.00 | | 8 606 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 481 522.00 | 481 522.00 | | 481 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 426.00 | 275 426.00 | | 275 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 419 748.00 | 419 748.00 | | 419 748.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 932.00 | 67 932.00 | | 67 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 353.00 | | | 87 353.00 |
UX Autres créances clients | 1 985 041.00 | | | 1 985 041.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 538.00 | | | 45 538.00 |
VB T. V. A. | 391 844.00 | | | 391 844.00 |
VC Groupe et associés | 1 511 659.00 | | | 1 511 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 523 879.00 | 523 879.00 | | 523 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 599 768.00 | 363 156.00 | 1 129 081.00 | 1 599 768.00 |
VI Groupe et associés | 5 795 456.00 | 5 795 456.00 | | 5 795 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168 414.00 | 168 414.00 | | 168 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 398 482.00 | | | 398 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 398 513.00 | | | 398 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 818 430.00 | 4 685 539.00 | 132 891.00 | 4 818 430.00 |
VW T.V.A. | 28 501.00 | 28 501.00 | | 28 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 760 912.00 | 16 928 152.00 | 1 153 229.00 | 30 760 912.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 87.00 | | | 87.00 |