| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 132.00 | 123 737.00 | 11 395.00 | 135 132.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AN Terrains | 2 083 834.00 | 855 417.00 | 1 228 417.00 | 2 083 834.00 |
AP Constructions | 1 248 396.00 | 838 290.00 | 410 106.00 | 1 248 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 106 631.00 | 6 387 271.00 | 3 719 360.00 | 10 106 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 915 321.00 | 451 532.00 | 463 789.00 | 915 321.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 092 204.00 | | 17 092 204.00 | 17 092 204.00 |
AX Avances et acomptes | 6 117 228.00 | | 6 117 228.00 | 6 117 228.00 |
BD Autres titres immobilisés | 128 038.00 | | 128 038.00 | 128 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 496.00 | | 90 496.00 | 90 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 814 576.00 | 9 166 246.00 | 29 648 329.00 | 38 814 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 733 560.00 | | 7 733 560.00 | 7 733 560.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 183 700.00 | 13 013.00 | 1 170 687.00 | 1 183 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 092 151.00 | 37 948.00 | 2 054 203.00 | 2 092 151.00 |
BZ Autres créances | 1 824 702.00 | 303 174.00 | 1 521 529.00 | 1 824 702.00 |
CF Disponibilités | 1 191 015.00 | | 1 191 015.00 | 1 191 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 319 865.00 | | 319 865.00 | 319 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 344 994.00 | 354 134.00 | 13 990 859.00 | 14 344 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 159 569.00 | 9 520 381.00 | 43 639 189.00 | 53 159 569.00 |
CR Parts à plus d’un an | 45 538.00 | | | 45 538.00 |
CU Autres participations | 828 694.00 | 510 000.00 | 318 694.00 | 828 694.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 314 338.00 | 2 314 338.00 | | 2 314 338.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 314.00 | 33 314.00 | | 33 314.00 |
DD Réserve légale (1) | 211 369.00 | 210 980.00 | | 211 369.00 |
DG Autres réserves | 1 449 091.00 | 1 441 695.00 | | 1 449 091.00 |
DH Report à nouveau | | -1 188 410.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 934.00 | 1 196 196.00 | | 1 934.00 |
DJ Subventions d’investissement | 168 404.00 | 199 328.00 | | 168 404.00 |
DK Provisions réglementées | 511 377.00 | 440 067.00 | | 511 377.00 |
DL TOTAL (I) | 4 689 828.00 | 4 647 507.00 | | 4 689 828.00 |
DP Provisions pour risques | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 118 622.00 | 98 292.00 | | 118 622.00 |
DR TOTAL (IV) | 149 122.00 | 98 292.00 | | 149 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 226 322.00 | 2 123 647.00 | | 2 226 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 562 535.00 | 18 589 471.00 | | 25 562 535.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 532.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 466 195.00 | 8 606 251.00 | | 7 466 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 795 800.00 | 953 863.00 | | 795 800.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 236 927.00 | | | 2 236 927.00 |
EA Autres dettes | 421 227.00 | 419 748.00 | | 421 227.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 233.00 | 67 932.00 | | 91 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 800 239.00 | 30 768 444.00 | | 38 800 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 639 189.00 | 35 514 242.00 | | 43 639 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 094 845.00 | 16 935 684.00 | | 20 094 845.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 988 984.00 | 522 284.00 | | 988 984.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 24 506 126.00 | 5 009 491.00 | 29 515 617.00 | 24 506 126.00 |
FG Production vendue services | 1 676 213.00 | 101 580.00 | 1 777 793.00 | 1 676 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 182 339.00 | 5 111 071.00 | 31 293 410.00 | 26 182 339.00 |
FM Production stockée | | | -247 682.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 975.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 255 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 999 791.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 600 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 626 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 356 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 743 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 994 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 025 812.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 316.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 830.00 | |
GE Autres charges | | | 228 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 632 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 623 278.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 288.00 | |
GN Différences positives de change | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 861 099.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 862 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -857 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -233 950.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 190 186.00 | 183 798.00 | | 190 186.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 228 240.00 | 226 185.00 | | 228 240.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 340 257.00 | 19 373.00 | | 340 257.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 838.00 | 391 732.00 | | 67 838.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 950.00 | 20 205.00 | | 27 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 436 045.00 | 431 310.00 | | 436 045.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 417.00 | 14 589.00 | | 5 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 124 289.00 | 284 220.00 | | 124 289.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 99 260.00 | 173 232.00 | | 99 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228 967.00 | 472 041.00 | | 228 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 207 078.00 | -40 732.00 | | 207 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 806.00 | -25 114.00 | | -28 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 696 775.00 | 31 192 760.00 | | 31 696 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 694 841.00 | 29 996 565.00 | | 31 694 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 934.00 | 1 196 196.00 | | 1 934.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 818 539.00 | 1 580 560.00 | | 1 818 539.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 168 353.00 | | 20 523 298.00 | 28 168 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 047 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 572 213.00 | 304 863.00 | 38 814 576.00 | 9 572 213.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 28 825.00 | 203 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 572 213.00 | 276 037.00 | 37 563 614.00 | 9 572 213.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 843.00 | | 1 716.00 | 230 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 916 604.00 | | 20 495 260.00 | 26 916 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 020 906.00 | | 26 322.00 | 1 020 906.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 811 218.00 | 1 025 601.00 | 180 573.00 | 7 811 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144 782.00 | 7 780.00 | 28 825.00 | 144 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 666 436.00 | 1 017 820.00 | 151 747.00 | 7 666 436.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 440 067.00 | 99 260.00 | 27 950.00 | 440 067.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 292.00 | 50 830.00 | | 98 292.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 205.00 | 4 808.00 | | 8 205.00 |
6T Sur comptes clients | 37 948.00 | | | 37 948.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 301 666.00 | 1 508.00 | | 301 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 857 819.00 | 6 316.00 | | 857 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 396 178.00 | 156 406.00 | 27 950.00 | 1 396 178.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 146.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 99 260.00 | 27 950.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 684 280.00 | 1 878 150.00 | 7 415 688.00 | 19 684 280.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 466 195.00 | 7 466 195.00 | | 7 466 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 372 324.00 | 372 324.00 | | 372 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 804.00 | 218 804.00 | | 218 804.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 236 927.00 | 2 236 927.00 | | 2 236 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 421 227.00 | 421 227.00 | | 421 227.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91 233.00 | 91 233.00 | | 91 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 496.00 | | 90 496.00 | 90 496.00 |
UX Autres créances clients | 2 046 613.00 | 2 046 613.00 | | 2 046 613.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 232.00 | 6 232.00 | | 6 232.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 538.00 | | 45 538.00 | 45 538.00 |
VB T. V. A. | 399 100.00 | 399 100.00 | | 399 100.00 |
VC Groupe et associés | 928 443.00 | 928 443.00 | | 928 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 989 709.00 | 989 709.00 | | 989 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 236 613.00 | 337 349.00 | 893 059.00 | 1 236 613.00 |
VI Groupe et associés | 5 878 255.00 | 5 878 255.00 | | 5 878 255.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 390 000.00 | | | 7 390 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 873 441.00 | | | 873 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183 475.00 | 183 475.00 | | 183 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 490 927.00 | 490 927.00 | | 490 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 319 865.00 | 319 865.00 | | 319 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 327 214.00 | 4 191 180.00 | 136 034.00 | 4 327 214.00 |
VW T.V.A. | 21 197.00 | 21 197.00 | | 21 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 800 239.00 | 20 094 845.00 | 8 308 747.00 | 38 800 239.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 95.00 | | | 95.00 |