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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 576.00 | 138 612.00 | 1 964.00 | 140 576.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AN Terrains | 2 199 084.00 | 1 262 369.00 | 936 715.00 | 2 199 084.00 |
AP Constructions | 1 248 396.00 | 1 002 190.00 | 246 206.00 | 1 248 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 795 697.00 | 13 657 013.00 | 22 138 684.00 | 35 795 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 629 579.00 | 925 751.00 | 1 703 828.00 | 2 629 579.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 225 054.00 | | 1 225 054.00 | 1 225 054.00 |
AX Avances et acomptes | 5 889 040.00 | | 5 889 040.00 | 5 889 040.00 |
BD Autres titres immobilisés | 71 179.00 | | 71 179.00 | 71 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 492.00 | | 5 492.00 | 5 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 101 394.00 | 17 495 936.00 | 32 605 458.00 | 50 101 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 759 431.00 | | 13 759 431.00 | 13 759 431.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 307 824.00 | | 3 307 824.00 | 3 307 824.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 859 475.00 | | 859 475.00 | 859 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 851 078.00 | 32 437.00 | 8 818 642.00 | 8 851 078.00 |
BZ Autres créances | 1 930 612.00 | 216 486.00 | 1 714 126.00 | 1 930 612.00 |
CF Disponibilités | 11 447 563.00 | | 11 447 563.00 | 11 447 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 523.00 | | 82 523.00 | 82 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 238 506.00 | 248 922.00 | 39 989 584.00 | 40 238 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 339 901.00 | 17 744 858.00 | 72 595 043.00 | 90 339 901.00 |
CR Parts à plus d’un an | 38 323.00 | | | 38 323.00 |
CU Autres participations | 828 694.00 | 510 000.00 | 318 694.00 | 828 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 314 338.00 | 2 314 338.00 | | 2 314 338.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 314.00 | 33 314.00 | | 33 314.00 |
DD Réserve légale (1) | 231 434.00 | 211 466.00 | | 231 434.00 |
DG Autres réserves | 2 161 521.00 | 1 450 928.00 | | 2 161 521.00 |
DH Report à nouveau | | -2 195 606.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 296 996.00 | 2 926 167.00 | | 11 296 996.00 |
DJ Subventions d’investissement | 87 186.00 | 113 378.00 | | 87 186.00 |
DK Provisions réglementées | 8 884 246.00 | 5 988 290.00 | | 8 884 246.00 |
DL TOTAL (I) | 25 009 034.00 | 10 842 275.00 | | 25 009 034.00 |
DP Provisions pour risques | 403 375.00 | 21 740.00 | | 403 375.00 |
DQ Provisions pour charges | 89 595.00 | 120 317.00 | | 89 595.00 |
DR TOTAL (IV) | 492 970.00 | 142 057.00 | | 492 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 117 716.00 | 4 265 912.00 | | 8 117 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 856 096.00 | 29 050 562.00 | | 21 856 096.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20 734.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 211 766.00 | 13 914 983.00 | | 13 211 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 125 776.00 | 1 333 093.00 | | 2 125 776.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 737 416.00 | 165 804.00 | | 737 416.00 |
EA Autres dettes | 1 044 267.00 | 856 327.00 | | 1 044 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 093 038.00 | 49 607 415.00 | | 47 093 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 595 043.00 | 60 591 746.00 | | 72 595 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 506 055.00 | 28 152 063.00 | | 25 506 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 54 521 672.00 | 12 725 899.00 | 67 247 571.00 | 54 521 672.00 |
FG Production vendue services | 2 031 023.00 | 59 133.00 | 2 090 156.00 | 2 031 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 552 695.00 | 12 785 032.00 | 69 337 727.00 | 56 552 695.00 |
FM Production stockée | | | 1 095 342.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 653.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 653 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 773 314.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 069 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 581 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 598 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 544 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 713 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 769 077.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 779.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 324 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 296 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 356 910.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 253 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 898.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 776 141.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 792 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -538 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 818 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 126 071.00 | 343 799.00 | | 126 071.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 323 344.00 | 281 130.00 | | 323 344.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 312 283.00 | 75 028.00 | | 312 283.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 484 359.00 | 62 665.00 | | 484 359.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 857.00 | 37 255.00 | | 64 857.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 861 499.00 | 174 948.00 | | 861 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 323.00 | 614 733.00 | | 30 323.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 317 938.00 | 14 649.00 | | 317 938.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 342 448.00 | 3 946 155.00 | | 3 342 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 690 709.00 | 4 575 538.00 | | 3 690 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 829 210.00 | -4 400 590.00 | | -2 829 210.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 638 540.00 | 54 894.00 | | 638 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 053 326.00 | 289 990.00 | | 4 053 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 768 704.00 | 53 115 970.00 | | 71 768 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 471 708.00 | 50 189 803.00 | | 60 471 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 296 996.00 | 2 926 167.00 | | 11 296 996.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 185 909.00 | 1 155 030.00 | | 1 185 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 042 764.00 | | 7 576 561.00 | 44 042 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 731.00 | 905 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 453 541.00 | 1 064 390.00 | 50 101 394.00 | 453 541.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 453 541.00 | 1 023 658.00 | 48 986 850.00 | 453 541.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 178.00 | | | 209 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 904 989.00 | | 7 559 061.00 | 42 904 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 928 597.00 | | 17 500.00 | 928 597.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 922 579.00 | 3 769 077.00 | 705 720.00 | 13 922 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 305.00 | 2 307.00 | | 136 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 786 273.00 | 3 766 771.00 | 705 720.00 | 13 786 273.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 988 290.00 | 2 960 813.00 | 64 858.00 | 5 988 290.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 142 057.00 | 381 635.00 | 30 722.00 | 142 057.00 |
6T Sur comptes clients | 32 437.00 | | | 32 437.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 155 707.00 | 60 779.00 | | 155 707.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 698 144.00 | 60 779.00 | | 698 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 828 491.00 | 3 403 227.00 | 95 580.00 | 6 828 491.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 779.00 | 30 722.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 342 448.00 | 64 857.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 999 359.00 | 3 031 131.00 | 14 968 228.00 | 17 999 359.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 211 766.00 | 13 211 766.00 | | 13 211 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 321 717.00 | 1 321 717.00 | | 1 321 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 408 264.00 | 408 264.00 | | 408 264.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 737 416.00 | 737 416.00 | | 737 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 044 267.00 | 1 044 267.00 | | 1 044 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 492.00 | | 5 492.00 | 5 492.00 |
UX Autres créances clients | 8 812 755.00 | 8 812 755.00 | | 8 812 755.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 323.00 | | 38 323.00 | 38 323.00 |
VB T. V. A. | 1 454 897.00 | 1 454 897.00 | | 1 454 897.00 |
VC Groupe et associés | 328 301.00 | 328 301.00 | | 328 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 116 616.00 | 1 497 861.00 | 4 957 740.00 | 8 116 616.00 |
VI Groupe et associés | 3 856 737.00 | 3 856 737.00 | | 3 856 737.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 700 000.00 | | | 4 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 485 500.00 | | | 3 485 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 368 649.00 | 368 649.00 | | 368 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 265.00 | 146 265.00 | | 146 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 523.00 | 82 523.00 | | 82 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 869 706.00 | 10 825 891.00 | 43 815.00 | 10 869 706.00 |
VW T.V.A. | 27 147.00 | 27 147.00 | | 27 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 093 038.00 | 25 506 055.00 | 19 925 968.00 | 47 093 038.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 113.00 | | | 113.00 |