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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 576.00 | 136 305.00 | 4 270.00 | 140 576.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AN Terrains | 2 095 084.00 | 1 126 451.00 | 968 633.00 | 2 095 084.00 |
AP Constructions | 1 248 396.00 | 955 392.00 | 293 004.00 | 1 248 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 616 750.00 | 10 972 173.00 | 24 644 577.00 | 35 616 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 134 760.00 | 732 257.00 | 1 402 504.00 | 2 134 760.00 |
AV Immobilisations en cours | 549 135.00 | | 549 135.00 | 549 135.00 |
AX Avances et acomptes | 1 260 863.00 | | 1 260 863.00 | 1 260 863.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80 031.00 | | 80 031.00 | 80 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 872.00 | | 19 872.00 | 19 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 042 764.00 | 14 432 579.00 | 29 610 185.00 | 44 042 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 690 270.00 | | 11 690 270.00 | 11 690 270.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 212 482.00 | | 2 212 482.00 | 2 212 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 351 700.00 | | 351 700.00 | 351 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 148 305.00 | 32 437.00 | 8 115 869.00 | 8 148 305.00 |
BZ Autres créances | 1 878 745.00 | 155 707.00 | 1 723 038.00 | 1 878 745.00 |
CF Disponibilités | 6 725 344.00 | | 6 725 344.00 | 6 725 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162 857.00 | | 162 857.00 | 162 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 169 705.00 | 188 144.00 | 30 981 561.00 | 31 169 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 212 469.00 | 14 620 722.00 | 60 591 746.00 | 75 212 469.00 |
CR Parts à plus d’un an | 38 323.00 | | | 38 323.00 |
CU Autres participations | 828 694.00 | 510 000.00 | 318 694.00 | 828 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 314 338.00 | 2 314 338.00 | | 2 314 338.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 314.00 | 33 314.00 | | 33 314.00 |
DD Réserve légale (1) | 211 466.00 | 211 466.00 | | 211 466.00 |
DG Autres réserves | 1 450 928.00 | 1 450 928.00 | | 1 450 928.00 |
DH Report à nouveau | -2 195 606.00 | | | -2 195 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 926 167.00 | -2 195 606.00 | | 2 926 167.00 |
DJ Subventions d’investissement | 113 378.00 | 140 727.00 | | 113 378.00 |
DK Provisions réglementées | 5 988 290.00 | 2 079 390.00 | | 5 988 290.00 |
DL TOTAL (I) | 10 842 275.00 | 4 034 557.00 | | 10 842 275.00 |
DP Provisions pour risques | 21 740.00 | 21 740.00 | | 21 740.00 |
DQ Provisions pour charges | 120 317.00 | 113 027.00 | | 120 317.00 |
DR TOTAL (IV) | 142 057.00 | 134 767.00 | | 142 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 265 912.00 | 1 687 655.00 | | 4 265 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 050 562.00 | 30 631 188.00 | | 29 050 562.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 734.00 | 24 785.00 | | 20 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 914 983.00 | 12 635 533.00 | | 13 914 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 333 093.00 | 840 590.00 | | 1 333 093.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 165 804.00 | 1 560 038.00 | | 165 804.00 |
EA Autres dettes | 856 327.00 | 480 538.00 | | 856 327.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 832.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 49 607 415.00 | 47 866 158.00 | | 49 607 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 591 746.00 | 52 035 482.00 | | 60 591 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 152 063.00 | 26 000 197.00 | | 28 152 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 38 676 570.00 | 11 880 630.00 | 50 557 200.00 | 38 676 570.00 |
FG Production vendue services | 1 878 153.00 | 20 901.00 | 1 899 054.00 | 1 878 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 554 724.00 | 11 901 531.00 | 52 456 255.00 | 40 554 724.00 |
FM Production stockée | | | 99 727.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 553.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 343 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 936 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 750 255.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 684 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 350 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 482 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 067 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 300 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 708 913.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 721.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 290.00 | |
GE Autres charges | | | 283 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 276 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 660 330.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 091.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 981 583.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 993 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -988 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 671 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 343 799.00 | 193 506.00 | | 343 799.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 281 130.00 | 229 949.00 | | 281 130.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 028.00 | 124 145.00 | | 75 028.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 665.00 | 68 738.00 | | 62 665.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 255.00 | 22 950.00 | | 37 255.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 174 948.00 | 215 833.00 | | 174 948.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 614 733.00 | 50 619.00 | | 614 733.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 649.00 | 56 167.00 | | 14 649.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 946 155.00 | 1 590 963.00 | | 3 946 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 575 538.00 | 1 697 748.00 | | 4 575 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 400 590.00 | -1 481 915.00 | | -4 400 590.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 894.00 | | | 54 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 289 990.00 | -33 167.00 | | 289 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 115 970.00 | 34 495 015.00 | | 53 115 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 189 803.00 | 36 690 621.00 | | 50 189 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 926 167.00 | -2 195 606.00 | | 2 926 167.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 155 030.00 | 2 028 384.00 | | 1 155 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 089 258.00 | | 3 195 863.00 | 41 089 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 149 694.00 | 928 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 242 358.00 | 44 042 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 664.00 | 42 904 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 734.00 | | 5 444.00 | 203 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 833 917.00 | | 3 163 736.00 | 39 833 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 051 607.00 | | 26 684.00 | 1 051 607.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 291 681.00 | 3 708 913.00 | 78 016.00 | 10 291 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 566.00 | 4 740.00 | | 131 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 160 115.00 | 3 704 174.00 | 78 016.00 | 10 160 115.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 6.00 | | | 6.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 134 767.00 | 7 290.00 | | 134 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 767.00 | 7 290.00 | | 134 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 720 561.00 | 2 702 559.00 | 18 018 002.00 | 20 720 561.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 914 983.00 | 13 914 983.00 | | 13 914 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 759 378.00 | 759 378.00 | | 759 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 073.00 | 271 073.00 | | 271 073.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 165 804.00 | 165 804.00 | | 165 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 856 327.00 | 856 327.00 | | 856 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 872.00 | | 19 872.00 | 19 872.00 |
UX Autres créances clients | 8 109 982.00 | 8 109 982.00 | | 8 109 982.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 323.00 | | 38 323.00 | 38 323.00 |
VB T. V. A. | 1 431 201.00 | 1 431 201.00 | | 1 431 201.00 |
VC Groupe et associés | 290 044.00 | 290 044.00 | | 290 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 264 558.00 | 847 942.00 | 2 672 744.00 | 4 264 558.00 |
VI Groupe et associés | 8 330 001.00 | 8 330 001.00 | | 8 330 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 119 040.00 | | | 3 119 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 078 531.00 | | | 3 078 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 240 282.00 | 240 282.00 | | 240 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 500.00 | 157 500.00 | | 157 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162 857.00 | 162 857.00 | | 162 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 209 780.00 | 10 151 585.00 | 58 195.00 | 10 209 780.00 |
VW T.V.A. | 62 361.00 | 62 361.00 | | 62 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 586 681.00 | 28 152 063.00 | 20 690 746.00 | 49 586 681.00 |