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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 511.00 | 20 511.00 | | 20 511.00 |
AH Fonds commercial | 585 733.00 | 14 581.00 | 571 152.00 | 585 733.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 136.00 | 8 136.00 | | 8 136.00 |
AP Constructions | 458 818.00 | 142 566.00 | 316 252.00 | 458 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 004.00 | 124 692.00 | 13 312.00 | 138 004.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 095.00 | | 61 095.00 | 61 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 878 096.00 | 310 485.00 | 1 567 611.00 | 1 878 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 714 230.00 | 185 057.00 | 529 173.00 | 714 230.00 |
BZ Autres créances | 84 041.00 | | 84 041.00 | 84 041.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 121 074.00 | 1 764.00 | 3 119 310.00 | 3 121 074.00 |
CF Disponibilités | 859 351.00 | | 859 351.00 | 859 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 344.00 | | 40 344.00 | 40 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 819 041.00 | 186 821.00 | 4 632 220.00 | 4 819 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 697 137.00 | 497 306.00 | 6 199 831.00 | 6 697 137.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 352.00 | | | 40 352.00 |
CU Autres participations | 599 800.00 | | 599 800.00 | 599 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 600.00 | 162 600.00 | | 162 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 3 131 202.00 | 2 907 515.00 | | 3 131 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 264.00 | 223 687.00 | | 225 264.00 |
DL TOTAL (I) | 3 540 065.00 | 3 314 802.00 | | 3 540 065.00 |
DQ Provisions pour charges | 247 891.00 | 300 676.00 | | 247 891.00 |
DR TOTAL (IV) | 247 891.00 | 300 676.00 | | 247 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 404.00 | 537 131.00 | | 452 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 638 017.00 | 195 838.00 | | 638 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 379.00 | 64 979.00 | | 75 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 648 967.00 | 679 512.00 | | 648 967.00 |
EA Autres dettes | 154 000.00 | 162 500.00 | | 154 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 443 108.00 | 580 907.00 | | 443 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 411 875.00 | 2 220 868.00 | | 2 411 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 199 831.00 | 5 836 346.00 | | 6 199 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 044 696.00 | 1 768 420.00 | | 2 044 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 362 453.00 | | 2 362 453.00 | 2 362 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 362 453.00 | | 2 362 453.00 | 2 362 453.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 839.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 85 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 528 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 478 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 210 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 433 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 894.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 572.00 | |
GE Autres charges | | | 17 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 244 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 039.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 283.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 319.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 568.00 | 94 273.00 | | 61 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 554 724.00 | 2 703 526.00 | | 2 554 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 329 460.00 | 2 479 840.00 | | 2 329 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 264.00 | 223 687.00 | | 225 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 841 230.00 | | 36 866.00 | 1 841 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 666 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 878 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 614 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 596 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 614 379.00 | | | 614 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 596 822.00 | | | 596 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630 029.00 | | 36 866.00 | 630 029.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 591.00 | 68 894.00 | | 241 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 646.00 | 14 581.00 | | 28 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 944.00 | 54 314.00 | | 212 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 676.00 | | 52 785.00 | 300 676.00 |
6T Sur comptes clients | 205 008.00 | | 19 951.00 | 205 008.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 047.00 | | 6 283.00 | 8 047.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 213 055.00 | | 26 234.00 | 213 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 513 732.00 | | 79 020.00 | 513 732.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 72 737.00 | |
UG ‐ Financières | | | 6 283.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 379.00 | 75 379.00 | | 75 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 224 336.00 | 224 336.00 | | 224 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 183.00 | 226 183.00 | | 226 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 443 108.00 | 443 108.00 | | 443 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 095.00 | 40 352.00 | | 61 095.00 |
UX Autres créances clients | 683 958.00 | | | 683 958.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 554.00 | | | 554.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 272.00 | | | 30 272.00 |
VB T. V. A. | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
VC Groupe et associés | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 452 404.00 | 85 225.00 | 345 356.00 | 452 404.00 |
VI Groupe et associés | 638 017.00 | 638 017.00 | | 638 017.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 727.00 | | | 84 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 468.00 | | | 61 468.00 |
VP Divers | 16 324.00 | | | 16 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 842.00 | 22 842.00 | | 22 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 344.00 | | | 40 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 899 711.00 | 878 968.00 | 20 743.00 | 899 711.00 |
VW T.V.A. | 175 607.00 | 175 607.00 | | 175 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 411 875.00 | 2 044 696.00 | 345 356.00 | 2 411 875.00 |