| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 778.00 | 15 548.00 | 230.00 | 15 778.00 |
AH Fonds commercial | 439 928.00 | 241 960.00 | 197 967.00 | 439 928.00 |
AP Constructions | 458 818.00 | 298 532.00 | 160 286.00 | 458 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 756.00 | 213 441.00 | 28 316.00 | 241 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 148.00 | | 22 148.00 | 22 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 811 228.00 | 769 480.00 | 1 041 747.00 | 1 811 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 718 315.00 | 195 578.00 | 522 736.00 | 718 315.00 |
BZ Autres créances | 10 329.00 | | 10 329.00 | 10 329.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 984 601.00 | 23 286.00 | 2 961 315.00 | 2 984 601.00 |
CF Disponibilités | 1 665 118.00 | | 1 665 118.00 | 1 665 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 104.00 | | 35 104.00 | 35 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 413 467.00 | 218 865.00 | 5 194 602.00 | 5 413 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 224 695.00 | 988 345.00 | 6 236 350.00 | 7 224 695.00 |
CU Autres participations | 632 800.00 | | 632 800.00 | 632 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 600.00 | 162 600.00 | | 162 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 3 280 543.00 | 3 300 343.00 | | 3 280 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 840.00 | 281 011.00 | | 227 840.00 |
DL TOTAL (I) | 3 691 983.00 | 3 764 953.00 | | 3 691 983.00 |
DQ Provisions pour charges | 259 502.00 | 254 663.00 | | 259 502.00 |
DR TOTAL (IV) | 259 502.00 | 254 663.00 | | 259 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 795.00 | 216 944.00 | | 157 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 768 031.00 | 698 305.00 | | 768 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 762.00 | 13 714.00 | | 23 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 608 654.00 | 564 960.00 | | 608 654.00 |
EA Autres dettes | 136 397.00 | 128 014.00 | | 136 397.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 590 226.00 | 527 909.00 | | 590 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 284 865.00 | 2 149 845.00 | | 2 284 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 236 350.00 | 6 169 461.00 | | 6 236 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 219 602.00 | 1 997 738.00 | | 2 219 602.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 751.00 | | | 5 751.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 768 031.00 | | | 768 031.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 364 387.00 | | 2 364 387.00 | 2 364 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 364 387.00 | | 2 364 387.00 | 2 364 387.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 256.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 95 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 465 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 117 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 598 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 965.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 839.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 062.00 | |
GE Autres charges | | | 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 393 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 915.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 907.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 187 095.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213 916.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 205 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 077.00 | 32 768.00 | | 50 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 679 636.00 | 2 568 973.00 | | 2 679 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 451 796.00 | 2 287 962.00 | | 2 451 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 840.00 | 281 011.00 | | 227 840.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 816 163.00 | | 2 407.00 | 1 816 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 654 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 341.00 | 1 811 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 979.00 | 455 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 362.00 | 700 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460 438.00 | | 247.00 | 460 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 702 166.00 | | 771.00 | 702 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 653 559.00 | | 1 389.00 | 653 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 595 857.00 | 180 965.00 | 7 341.00 | 595 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152 489.00 | 109 998.00 | 4 979.00 | 152 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 368.00 | 70 967.00 | 2 362.00 | 443 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 254 663.00 | 4 839.00 | | 254 663.00 |
6T Sur comptes clients | 133 516.00 | 62 062.00 | | 133 516.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 48 193.00 | | 24 907.00 | 48 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 181 709.00 | 62 062.00 | 24 907.00 | 181 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 436 373.00 | 66 901.00 | 24 907.00 | 436 373.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 901.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 24 907.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 762.00 | 23 762.00 | | 23 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 054.00 | 142 054.00 | | 142 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 181.00 | 257 181.00 | | 257 181.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 309.00 | 17 309.00 | | 17 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 397.00 | 136 397.00 | | 136 397.00 |
8L Produits constatés d’avance | 590 226.00 | 590 226.00 | | 590 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 148.00 | | 22 148.00 | 22 148.00 |
UX Autres créances clients | 681 068.00 | 681 068.00 | | 681 068.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 247.00 | 37 247.00 | | 37 247.00 |
VB T. V. A. | 9 459.00 | 9 459.00 | | 9 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 751.00 | 5 751.00 | | 5 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 044.00 | 86 781.00 | 65 263.00 | 152 044.00 |
VI Groupe et associés | 768 031.00 | 768 031.00 | | 768 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 899.00 | | | 64 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 206.00 | 16 206.00 | | 16 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 104.00 | 35 104.00 | | 35 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 785 895.00 | 763 747.00 | 22 148.00 | 785 895.00 |
VW T.V.A. | 175 905.00 | 175 905.00 | | 175 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 284 865.00 | 2 219 602.00 | 65 263.00 | 2 284 865.00 |