| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 511.00 | 20 511.00 | | 20 511.00 |
AH Fonds commercial | 585 733.00 | 131 727.00 | 454 006.00 | 585 733.00 |
AP Constructions | 458 818.00 | 222 335.00 | 236 483.00 | 458 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 308.00 | 155 439.00 | 97 870.00 | 253 308.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 660.00 | | 23 660.00 | 23 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 947 829.00 | 530 011.00 | 1 417 818.00 | 1 947 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 861 194.00 | 149 908.00 | 711 285.00 | 861 194.00 |
BZ Autres créances | 47 588.00 | | 47 588.00 | 47 588.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 353 313.00 | 30 501.00 | 3 322 812.00 | 3 353 313.00 |
CF Disponibilités | 610 430.00 | | 610 430.00 | 610 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 183.00 | | 29 183.00 | 29 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 901 707.00 | 180 409.00 | 4 721 298.00 | 4 901 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 849 536.00 | 710 421.00 | 6 139 115.00 | 6 849 536.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
CU Autres participations | 599 800.00 | | 599 800.00 | 599 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 600.00 | 162 600.00 | | 162 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 3 451 970.00 | 3 356 465.00 | | 3 451 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 172.00 | 95 505.00 | | 65 172.00 |
DL TOTAL (I) | 3 700 743.00 | 3 635 570.00 | | 3 700 743.00 |
DQ Provisions pour charges | 290 994.00 | 263 571.00 | | 290 994.00 |
DR TOTAL (IV) | 290 994.00 | 263 571.00 | | 290 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 537.00 | 367 931.00 | | 281 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404 763.00 | 432 751.00 | | 404 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 380.00 | 145 192.00 | | 201 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 652 718.00 | 606 594.00 | | 652 718.00 |
EA Autres dettes | 99 940.00 | 175 513.00 | | 99 940.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 507 041.00 | 557 783.00 | | 507 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 147 378.00 | 2 285 764.00 | | 2 147 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 139 115.00 | 6 184 905.00 | | 6 139 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 951 977.00 | 2 004 236.00 | | 1 951 977.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 748.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 404 763.00 | | | 404 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 406 551.00 | | 2 406 551.00 | 2 406 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 406 551.00 | | 2 406 551.00 | 2 406 551.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 84 788.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 521 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 329 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 476 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 421.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 27 424.00 | |
GE Autres charges | | | 32 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 412 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 012.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 22 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 516.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 584.00 | 47 228.00 | | 31 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 545 406.00 | 2 491 801.00 | | 2 545 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 480 234.00 | 2 396 295.00 | | 2 480 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 172.00 | 95 505.00 | | 65 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 014 152.00 | | 3 967.00 | 2 014 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47 288.00 | 629 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 290.00 | 1 947 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 136.00 | 606 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 866.00 | 712 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 614 379.00 | | | 614 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 723 025.00 | | 3 967.00 | 723 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 676 748.00 | | | 676 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 592.00 | 141 421.00 | 23 002.00 | 411 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 800.00 | 58 573.00 | 8 136.00 | 101 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 792.00 | 82 848.00 | 14 866.00 | 309 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 263 571.00 | 27 424.00 | | 263 571.00 |
6T Sur comptes clients | 175 132.00 | | 25 224.00 | 175 132.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 459.00 | 28 042.00 | | 2 459.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 177 591.00 | 28 042.00 | 25 224.00 | 177 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 441 161.00 | 55 466.00 | 25 224.00 | 441 161.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 424.00 | 25 224.00 | |
UG ‐ Financières | | 28 042.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 380.00 | 201 380.00 | | 201 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 226 347.00 | 226 347.00 | | 226 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 824.00 | 190 824.00 | | 190 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 940.00 | 99 940.00 | | 99 940.00 |
8L Produits constatés d’avance | 507 041.00 | 507 041.00 | | 507 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 660.00 | 2 891.00 | 20 769.00 | 23 660.00 |
UX Autres créances clients | 836 714.00 | 836 714.00 | | 836 714.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 480.00 | 24 480.00 | | 24 480.00 |
VB T. V. A. | 9 951.00 | 9 951.00 | | 9 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 537.00 | 86 136.00 | 195 401.00 | 281 537.00 |
VI Groupe et associés | 404 763.00 | 404 763.00 | | 404 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 645.00 | | | 85 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 382.00 | 37 382.00 | | 37 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 737.00 | 21 737.00 | | 21 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 183.00 | 29 183.00 | | 29 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 961 624.00 | 940 855.00 | 20 769.00 | 961 624.00 |
VW T.V.A. | 213 810.00 | 213 810.00 | | 213 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 147 378.00 | 1 951 977.00 | 195 401.00 | 2 147 378.00 |