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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 511.00 | 20 511.00 | | 20 511.00 |
AH Fonds commercial | 585 733.00 | 73 154.00 | 512 579.00 | 585 733.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 136.00 | 8 136.00 | | 8 136.00 |
AP Constructions | 458 818.00 | 183 095.00 | 275 723.00 | 458 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 207.00 | 126 697.00 | 137 511.00 | 264 207.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 948.00 | | 70 948.00 | 70 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 014 152.00 | 411 592.00 | 1 602 560.00 | 2 014 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 784 237.00 | 175 132.00 | 609 105.00 | 784 237.00 |
BZ Autres créances | 80 625.00 | | 80 625.00 | 80 625.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 336 553.00 | 2 459.00 | 3 334 094.00 | 3 336 553.00 |
CF Disponibilités | 518 122.00 | | 518 122.00 | 518 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 399.00 | | 40 399.00 | 40 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 759 936.00 | 177 591.00 | 4 582 345.00 | 4 759 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 774 088.00 | 589 183.00 | 6 184 905.00 | 6 774 088.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 179.00 | | | 50 179.00 |
CU Autres participations | 599 800.00 | | 599 800.00 | 599 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 600.00 | 162 600.00 | | 162 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 3 356 465.00 | 3 131 202.00 | | 3 356 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 505.00 | 225 264.00 | | 95 505.00 |
DL TOTAL (I) | 3 635 570.00 | 3 540 065.00 | | 3 635 570.00 |
DQ Provisions pour charges | 263 571.00 | 247 891.00 | | 263 571.00 |
DR TOTAL (IV) | 263 571.00 | 247 891.00 | | 263 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 931.00 | 452 404.00 | | 367 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 432 751.00 | 638 017.00 | | 432 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 192.00 | 75 379.00 | | 145 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 606 594.00 | 648 967.00 | | 606 594.00 |
EA Autres dettes | 175 513.00 | 154 000.00 | | 175 513.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 557 783.00 | 443 108.00 | | 557 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 285 764.00 | 2 411 875.00 | | 2 285 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 184 905.00 | 6 199 831.00 | | 6 184 905.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 748.00 | | | 748.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 432 751.00 | | | 432 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 356 933.00 | | 2 356 933.00 | 2 356 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 356 933.00 | | 2 356 933.00 | 2 356 933.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 95 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 480 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 276 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 448 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 826.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 680.00 | |
GE Autres charges | | | 8 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 324 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 156.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 878.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 228.00 | 61 568.00 | | 47 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 491 801.00 | 2 554 724.00 | | 2 491 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 396 295.00 | 2 329 460.00 | | 2 396 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 505.00 | 225 264.00 | | 95 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 878 096.00 | | 149 774.00 | 1 878 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 676 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 718.00 | 2 014 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 614 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 718.00 | 723 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 614 379.00 | | | 614 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 596 822.00 | | 139 922.00 | 596 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 666 895.00 | | 9 852.00 | 666 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 485.00 | 114 826.00 | 13 718.00 | 310 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 227.00 | 58 573.00 | | 43 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 258.00 | 56 252.00 | 13 718.00 | 267 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 247 891.00 | 15 680.00 | | 247 891.00 |
6T Sur comptes clients | 185 057.00 | | 9 925.00 | 185 057.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 764.00 | 695.00 | | 1 764.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 186 821.00 | 695.00 | 9 925.00 | 186 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 434 712.00 | 16 375.00 | 9 925.00 | 434 712.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 680.00 | 9 925.00 | |
UG ‐ Financières | | 695.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 192.00 | 145 192.00 | | 145 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 229 545.00 | 229 545.00 | | 229 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 464.00 | 196 464.00 | | 196 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 513.00 | 175 513.00 | | 175 513.00 |
8L Produits constatés d’avance | 557 783.00 | 557 783.00 | | 557 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 948.00 | 50 179.00 | 20 769.00 | 70 948.00 |
UX Autres créances clients | 758 855.00 | 758 855.00 | | 758 855.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 382.00 | 25 382.00 | | 25 382.00 |
VB T. V. A. | 14 822.00 | 14 822.00 | | 14 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 183.00 | 85 655.00 | 281 528.00 | 367 183.00 |
VI Groupe et associés | 432 751.00 | 432 751.00 | | 432 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 222.00 | | | 85 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 463.00 | 48 463.00 | | 48 463.00 |
VP Divers | 13 573.00 | 13 573.00 | | 13 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 854.00 | 16 854.00 | | 16 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 399.00 | 40 399.00 | | 40 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 976 208.00 | 955 440.00 | 20 769.00 | 976 208.00 |
VW T.V.A. | 163 731.00 | 163 731.00 | | 163 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 285 764.00 | 2 004 236.00 | 281 528.00 | 2 285 764.00 |