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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 511.00 | 20 511.00 | | 20 511.00 |
AH Fonds commercial | 439 928.00 | 131 978.00 | 307 949.00 | 439 928.00 |
AP Constructions | 458 818.00 | 260 433.00 | 198 385.00 | 458 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 348.00 | 182 934.00 | 60 414.00 | 243 348.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 759.00 | | 20 759.00 | 20 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 816 163.00 | 595 857.00 | 1 220 306.00 | 1 816 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 762 706.00 | 133 516.00 | 629 189.00 | 762 706.00 |
BZ Autres créances | 9 326.00 | | 9 326.00 | 9 326.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 327 057.00 | 48 193.00 | 3 278 864.00 | 3 327 057.00 |
CF Disponibilités | 1 000 448.00 | | 1 000 448.00 | 1 000 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 328.00 | | 31 328.00 | 31 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 130 865.00 | 181 709.00 | 4 949 155.00 | 5 130 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 947 027.00 | 777 566.00 | 6 169 461.00 | 6 947 027.00 |
CU Autres participations | 632 800.00 | | 632 800.00 | 632 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 600.00 | 162 600.00 | | 162 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 3 300 343.00 | 3 451 970.00 | | 3 300 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 011.00 | 65 172.00 | | 281 011.00 |
DL TOTAL (I) | 3 764 953.00 | 3 700 743.00 | | 3 764 953.00 |
DQ Provisions pour charges | 254 663.00 | 290 994.00 | | 254 663.00 |
DR TOTAL (IV) | 254 663.00 | 290 994.00 | | 254 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 944.00 | 281 537.00 | | 216 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 698 305.00 | 579 831.00 | | 698 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 714.00 | 16 434.00 | | 13 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 564 960.00 | 652 718.00 | | 564 960.00 |
EA Autres dettes | 128 014.00 | 109 817.00 | | 128 014.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 527 909.00 | 507 041.00 | | 527 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 149 845.00 | 2 147 378.00 | | 2 149 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 169 461.00 | 6 139 115.00 | | 6 169 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 997 738.00 | 1 951 977.00 | | 1 997 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 368 649.00 | | 2 368 649.00 | 2 368 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 368 649.00 | | 2 368 649.00 | 2 368 649.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 95 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 520 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 077 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 511 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221 611.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 223 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 42 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 768.00 | 31 584.00 | | 32 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 568 973.00 | 2 545 406.00 | | 2 568 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 287 962.00 | 2 480 234.00 | | 2 287 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 011.00 | 65 172.00 | | 281 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 947 829.00 | | 33 000.00 | 1 947 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 901.00 | 653 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 164 667.00 | 1 816 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 145 805.00 | 460 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 960.00 | 702 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 606 243.00 | | | 606 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 712 126.00 | | | 712 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 629 460.00 | | 33 000.00 | 629 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530 011.00 | 221 611.00 | 155 765.00 | 530 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152 238.00 | 146 056.00 | 145 805.00 | 152 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 774.00 | 75 554.00 | 9 960.00 | 377 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 290 994.00 | | 36 331.00 | 290 994.00 |
6T Sur comptes clients | 149 908.00 | | 16 392.00 | 149 908.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 501.00 | 17 692.00 | | 30 501.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180 409.00 | 17 692.00 | 16 392.00 | 180 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 471 404.00 | 17 692.00 | 52 723.00 | 471 404.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 52 723.00 | |
UG ‐ Financières | | 17 692.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 714.00 | 13 714.00 | | 13 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 753.00 | 128 753.00 | | 128 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 789.00 | 190 789.00 | | 190 789.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 014.00 | 128 014.00 | | 128 014.00 |
8L Produits constatés d’avance | 527 909.00 | 527 909.00 | | 527 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 759.00 | | 20 759.00 | 20 759.00 |
UX Autres créances clients | 725 459.00 | 725 459.00 | | 725 459.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 247.00 | 37 247.00 | | 37 247.00 |
VB T. V. A. | 9 318.00 | 9 318.00 | | 9 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 944.00 | 64 837.00 | 152 107.00 | 216 944.00 |
VI Groupe et associés | 698 305.00 | 698 305.00 | | 698 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 594.00 | | | 64 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 792.00 | 49 792.00 | | 49 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 328.00 | 31 328.00 | | 31 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 824 118.00 | 803 360.00 | 20 759.00 | 824 118.00 |
VW T.V.A. | 195 265.00 | 195 265.00 | | 195 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 149 845.00 | 1 997 738.00 | 152 107.00 | 2 149 845.00 |