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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 720.00 | 12 000.00 | 1 721.00 | 13 720.00 |
AN Terrains | 111 363.00 | | 111 363.00 | 111 363.00 |
AP Constructions | 479 533.00 | 231 147.00 | 248 386.00 | 479 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 972.00 | 22 972.00 | 19 000.00 | 41 972.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 695.00 | | 10 695.00 | 10 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 884 982.00 | 266 119.00 | 2 618 863.00 | 2 884 982.00 |
BN En cours de production de biens | 8 754.00 | | 8 754.00 | 8 754.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BZ Autres créances | 2 607 983.00 | | 2 607 983.00 | 2 607 983.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 042 503.00 | 61 172.00 | 981 331.00 | 1 042 503.00 |
CF Disponibilités | 3 724 414.00 | | 3 724 414.00 | 3 724 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 784.00 | | 7 784.00 | 7 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 394 434.00 | 61 172.00 | 7 333 263.00 | 7 394 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 279 416.00 | 327 290.00 | 9 952 126.00 | 10 279 416.00 |
CU Autres participations | 2 227 697.00 | | 2 227 697.00 | 2 227 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 477 227.00 | 477 227.00 | | 477 227.00 |
DD Réserve légale (1) | 340 390.00 | 337 103.00 | | 340 390.00 |
DG Autres réserves | 12 226.00 | 12 226.00 | | 12 226.00 |
DH Report à nouveau | 5 631 460.00 | 5 569 004.00 | | 5 631 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 668.00 | 65 743.00 | | -75 668.00 |
DL TOTAL (I) | 9 885 634.00 | 9 961 303.00 | | 9 885 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 201.00 | 6 119.00 | | 4 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 134.00 | 9 863.00 | | 13 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 193.00 | 1 804.00 | | 7 193.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 37 123.00 | | |
EA Autres dettes | 41 963.00 | 1 949.00 | | 41 963.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 66 491.00 | 59 158.00 | | 66 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 952 126.00 | 10 020 460.00 | | 9 952 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 431.00 | |
GE Autres charges | | | 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 954.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 5 667.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 103 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 918.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 68 380.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 30 854.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214 040.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 61 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 833.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 400.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 40 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 62 400.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 007.00 | | | 36 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 007.00 | | | 36 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 007.00 | 62 400.00 | | -36 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 002.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 223.00 | 268 422.00 | | 237 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 891.00 | 202 679.00 | | 312 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 668.00 | 65 743.00 | | -75 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 380.00 | | | 68 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 380.00 | | | 68 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 134.00 | 13 134.00 | | 13 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 963.00 | 41 963.00 | | 41 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 628 763.00 | 2 618 067.00 | | 2 628 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 491.00 | 66 491.00 | | 66 491.00 |