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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 216 553.00 | | 216 553.00 | 216 553.00 |
AP Constructions | 901 486.00 | 437 636.00 | 463 849.00 | 901 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 573.00 | 6 747.00 | 26 826.00 | 33 573.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 255 831.00 | | 1 255 831.00 | 1 255 831.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 985.00 | | 12 985.00 | 12 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 423 351.00 | 444 384.00 | 1 978 967.00 | 2 423 351.00 |
BN En cours de production de biens | 8 754.00 | | 8 754.00 | 8 754.00 |
BT Marchandises | 4 492 831.00 | | 4 492 831.00 | 4 492 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 426.00 | | 39 426.00 | 39 426.00 |
BZ Autres créances | 7 297 544.00 | | 7 297 544.00 | 7 297 544.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 089 424.00 | 16 783.00 | 1 072 641.00 | 1 089 424.00 |
CF Disponibilités | 376 641.00 | | 376 641.00 | 376 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 174.00 | | 6 174.00 | 6 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 310 794.00 | 16 783.00 | 13 294 011.00 | 13 310 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 734 145.00 | 461 167.00 | 15 272 978.00 | 15 734 145.00 |
CU Autres participations | 2 923.00 | | 2 923.00 | 2 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 477 227.00 | 477 227.00 | | 477 227.00 |
DD Réserve légale (1) | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DG Autres réserves | 12 226.00 | 12 226.00 | | 12 226.00 |
DH Report à nouveau | 5 837 719.00 | 5 837 719.00 | | 5 837 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 645.00 | 329 162.00 | | -92 645.00 |
DL TOTAL (I) | 10 084 526.00 | 10 506 334.00 | | 10 084 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 830 777.00 | 1 830 166.00 | | 1 830 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 791 236.00 | 151 745.00 | | 2 791 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 499.00 | 8 316.00 | | 5 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 286.00 | 47 940.00 | | 83 286.00 |
EA Autres dettes | 450 531.00 | 450 660.00 | | 450 531.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 123.00 | 34 025.00 | | 27 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 188 452.00 | 2 522 852.00 | | 5 188 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 272 978.00 | 13 029 185.00 | | 15 272 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 54 674.00 | | 54 674.00 | 54 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 674.00 | | 54 674.00 | 54 674.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 684.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 358.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 254.00 | |
GE Autres charges | | | 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 350.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | -115 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 641.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -88 937.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 327.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -226 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 133 830.00 | 104 926.00 | | 133 830.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133 830.00 | 104 926.00 | | 133 830.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78.00 | 60.00 | | 78.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78.00 | 60.00 | | 78.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 133 752.00 | 104 866.00 | | 133 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 82 788.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 251.00 | 1 520 332.00 | | 102 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 897.00 | 1 191 170.00 | | 194 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 645.00 | 329 162.00 | | -92 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 130.00 | 7 254.00 | | 437 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 287 730.00 | 20 831.00 | 22 972.00 | 287 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 130.00 | 7 254.00 | | 437 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 796.00 | 16 783.00 | 16 796.00 | 16 796.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 796.00 | 16 783.00 | 16 796.00 | 16 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 796.00 | 16 783.00 | 16 796.00 | 16 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 791 236.00 | 2 791 236.00 | | 2 791 236.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 499.00 | 5 499.00 | | 5 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 286.00 | 83 286.00 | | 83 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450 531.00 | 450 531.00 | | 450 531.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 123.00 | 27 123.00 | | 27 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 268 816.00 | | 1 268 816.00 | 1 268 816.00 |
UX Autres créances clients | 1 268 534.00 | 1 268 534.00 | | 1 268 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 830 777.00 | 1 830 777.00 | | 1 830 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 343 144.00 | 7 343 144.00 | | 7 343 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 611 960.00 | 7 343 144.00 | 1 268 816.00 | 8 611 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 188 452.00 | 5 188 452.00 | | 5 188 452.00 |