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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 216 553.00 | | 216 553.00 | 216 553.00 |
AP Constructions | 901 486.00 | 458 908.00 | 442 578.00 | 901 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 054.00 | 2 234.00 | 46 820.00 | 49 054.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 255 831.00 | | 1 255 831.00 | 1 255 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 145.00 | | 14 145.00 | 14 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 439 992.00 | 461 142.00 | 1 978 850.00 | 2 439 992.00 |
BN En cours de production de biens | 8 754.00 | | 8 754.00 | 8 754.00 |
BT Marchandises | 10 401 952.00 | | 10 401 952.00 | 10 401 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 019.00 | | 90 019.00 | 90 019.00 |
BZ Autres créances | 5 609 515.00 | | 5 609 515.00 | 5 609 515.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 622 246.00 | 96 817.00 | 5 525 429.00 | 5 622 246.00 |
CF Disponibilités | 12 477 224.00 | | 12 477 224.00 | 12 477 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 618.00 | | 10 618.00 | 10 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 220 327.00 | 96 817.00 | 34 123 510.00 | 34 220 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 660 319.00 | 557 959.00 | 36 102 360.00 | 36 660 319.00 |
CU Autres participations | 2 923.00 | | 2 923.00 | 2 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 477 227.00 | 477 227.00 | | 477 227.00 |
DD Réserve légale (1) | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DG Autres réserves | 12 226.00 | 12 226.00 | | 12 226.00 |
DH Report à nouveau | 6 074 236.00 | 5 837 719.00 | | 6 074 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 211 242.00 | -92 645.00 | | 13 211 242.00 |
DL TOTAL (I) | 23 624 931.00 | 10 084 526.00 | | 23 624 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 830 305.00 | 1 830 777.00 | | 1 830 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 071 155.00 | 2 791 236.00 | | 10 071 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 493.00 | 5 499.00 | | 17 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 716.00 | 83 286.00 | | 54 716.00 |
EA Autres dettes | 448 954.00 | 450 531.00 | | 448 954.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 806.00 | 27 123.00 | | 54 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 477 429.00 | 5 188 452.00 | | 12 477 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 102 360.00 | 15 272 978.00 | | 36 102 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 211 365.00 | | 211 365.00 | 211 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 365.00 | | 211 365.00 | 211 365.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 435.00 | |
GE Autres charges | | | 1 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 657 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -445 164.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 57 036.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 530 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68 739.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 634 714.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 80 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 292 732.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 387 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 247 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 859 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 200.00 | 133 830.00 | | 4 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 200.00 | 133 830.00 | | 4 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 472.00 | 78.00 | | 3 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 472.00 | 78.00 | | 3 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 728.00 | 133 752.00 | | 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 648 554.00 | | | 5 648 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 908 199.00 | 102 251.00 | | 19 908 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 696 957.00 | 194 897.00 | | 6 696 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 211 242.00 | -92 645.00 | | 13 211 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 384.00 | 24 601.00 | 7 843.00 | 444 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 384.00 | 24 601.00 | 7 843.00 | 444 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 16 783.00 | 80 034.00 | | 16 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 071 156.00 | | 10 071 156.00 | 10 071 156.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 493.00 | 17 493.00 | | 17 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 715.00 | 54 715.00 | | 54 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 448 954.00 | 49 865.00 | 399 089.00 | 448 954.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 806.00 | 54 806.00 | | 54 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 269 976.00 | | 1 269 976.00 | 1 269 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 830 305.00 | 1 830 305.00 | | 1 830 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 710 152.00 | 272 770.00 | 5 437 382.00 | 5 710 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 980 125.00 | 272 770.00 | 6 707 358.00 | 6 980 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 477 429.00 | 2 007 184.00 | 10 470 245.00 | 12 477 429.00 |