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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AN Terrains | 111 363.00 | | 111 363.00 | 111 363.00 |
AP Constructions | 479 533.00 | 264 026.00 | 215 508.00 | 479 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 122.00 | 23 704.00 | 29 417.00 | 53 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 444.00 | | 11 444.00 | 11 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 884 160.00 | 287 730.00 | 2 596 430.00 | 2 884 160.00 |
BN En cours de production de biens | 8 754.00 | | 8 754.00 | 8 754.00 |
BT Marchandises | 4 656 109.00 | | 4 656 109.00 | 4 656 109.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 48 213.00 | | 48 213.00 | 48 213.00 |
BZ Autres créances | 3 613 997.00 | | 3 613 997.00 | 3 613 997.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 068 355.00 | 11 491.00 | 1 056 864.00 | 1 068 355.00 |
CF Disponibilités | 2 524 030.00 | | 2 524 030.00 | 2 524 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 503.00 | | 10 503.00 | 10 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 929 961.00 | 11 491.00 | 11 918 469.00 | 11 929 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 814 121.00 | 299 221.00 | 14 514 900.00 | 14 814 121.00 |
CU Autres participations | 2 228 697.00 | | 2 228 697.00 | 2 228 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 477 227.00 | 477 227.00 | | 477 227.00 |
DD Réserve légale (1) | 343 995.00 | 340 390.00 | | 343 995.00 |
DG Autres réserves | 12 226.00 | 12 226.00 | | 12 226.00 |
DH Report à nouveau | 5 624 283.00 | 5 555 792.00 | | 5 624 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 441.00 | 72 096.00 | | 219 441.00 |
DL TOTAL (I) | 10 177 171.00 | 9 957 731.00 | | 10 177 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 830 063.00 | 1 830 222.00 | | 1 830 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 375 332.00 | 2 349 280.00 | | 2 375 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 181.00 | 24 116.00 | | 21 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 430.00 | 37 902.00 | | 83 430.00 |
EA Autres dettes | 764.00 | 48 982.00 | | 764.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 958.00 | 19 202.00 | | 26 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 337 728.00 | 4 309 704.00 | | 4 337 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 514 900.00 | 14 267 435.00 | | 14 514 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 613 000.00 | | 2 613 000.00 | 2 613 000.00 |
FG Production vendue services | 170 928.00 | | 170 928.00 | 170 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 783 928.00 | | 2 783 928.00 | 2 783 928.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 787 728.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 303 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 697.00 | |
GE Autres charges | | | 1 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 466 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 320 897.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 37 796.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 795.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 394.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 771.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 781.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 837.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 490.00 | | | 10 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 490.00 | | | 10 490.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 179.00 | | | 10 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 179.00 | | | 10 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 311.00 | | | 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 788.00 | 31 732.00 | | 82 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 899 999.00 | 238 870.00 | | 2 899 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 680 559.00 | 166 773.00 | | 2 680 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 441.00 | 72 096.00 | | 219 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 394.00 | 11 491.00 | 14 394.00 | 14 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 394.00 | 11 491.00 | 14 394.00 | 14 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 375 332.00 | 2 375 332.00 | | 2 375 332.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 181.00 | 21 181.00 | | 21 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 958.00 | 26 958.00 | | 26 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 830 063.00 | 1 830 000.00 | | 1 830 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 430.00 | 83 430.00 | | 83 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 684 157.00 | 3 672 713.00 | 11 444.00 | 3 684 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 337 728.00 | 4 337 728.00 | | 4 337 728.00 |