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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 720.00 | 12 623.00 | 1 098.00 | 13 720.00 |
AN Terrains | 111 363.00 | | 111 363.00 | 111 363.00 |
AP Constructions | 479 533.00 | 247 586.00 | 231 947.00 | 479 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 842.00 | 25 235.00 | 31 607.00 | 56 842.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 964.00 | | 10 964.00 | 10 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 900 120.00 | 285 444.00 | 2 614 676.00 | 2 900 120.00 |
BN En cours de production de biens | 8 754.00 | | 8 754.00 | 8 754.00 |
BT Marchandises | 6 198 931.00 | | 6 198 931.00 | 6 198 931.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 857.00 | | 8 857.00 | 8 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 370.00 | | 41 370.00 | 41 370.00 |
BZ Autres créances | 3 753 186.00 | | 3 753 186.00 | 3 753 186.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 011 491.00 | 14 394.00 | 997 097.00 | 1 011 491.00 |
CF Disponibilités | 633 335.00 | | 633 335.00 | 633 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 230.00 | | 11 230.00 | 11 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 667 152.00 | 14 394.00 | 11 652 759.00 | 11 667 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 567 273.00 | 299 838.00 | 14 267 435.00 | 14 567 273.00 |
CU Autres participations | 2 227 697.00 | | 2 227 697.00 | 2 227 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 477 227.00 | 477 227.00 | | 477 227.00 |
DD Réserve légale (1) | 340 390.00 | 340 390.00 | | 340 390.00 |
DG Autres réserves | 12 226.00 | 12 226.00 | | 12 226.00 |
DH Report à nouveau | 5 555 792.00 | 5 631 460.00 | | 5 555 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 096.00 | -75 668.00 | | 72 096.00 |
DL TOTAL (I) | 9 957 731.00 | 9 885 634.00 | | 9 957 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 830 222.00 | | | 1 830 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 349 280.00 | 4 201.00 | | 2 349 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 116.00 | 13 134.00 | | 24 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 902.00 | 7 193.00 | | 37 902.00 |
EA Autres dettes | 48 982.00 | 41 963.00 | | 48 982.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 202.00 | | | 19 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 309 704.00 | 66 491.00 | | 4 309 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 267 435.00 | 9 952 126.00 | | 14 267 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 82 200.00 | | 82 200.00 | 82 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 200.00 | | 82 200.00 | 82 200.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 325.00 | |
GE Autres charges | | | 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 348.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 191.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 127.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 53 876.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156 670.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 246.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 36 007.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 36 007.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -36 007.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 732.00 | | | 31 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 870.00 | 237 223.00 | | 238 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 773.00 | 312 891.00 | | 166 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 096.00 | -75 668.00 | | 72 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 172.00 | 7 098.00 | 53 876.00 | 61 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 172.00 | 7 098.00 | 53 876.00 | 61 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 349 280.00 | 2 349 280.00 | | 2 349 280.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 116.00 | 24 116.00 | | 24 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 982.00 | 48 982.00 | | 48 982.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 202.00 | 19 202.00 | | 19 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 830 222.00 | | 1 830 000.00 | 1 830 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 902.00 | 37 902.00 | | 37 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 816 748.00 | 3 805 785.00 | | 3 816 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 309 704.00 | 2 479 704.00 | 1 830 000.00 | 4 309 704.00 |