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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AP Constructions | 213 428.00 | 213 428.00 | | 213 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 241.00 | 294 924.00 | 70 316.00 | 365 241.00 |
BD Autres titres immobilisés | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 730.00 | 512 831.00 | 131 898.00 | 644 730.00 |
BT Marchandises | 106 259.00 | | 106 259.00 | 106 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
BZ Autres créances | 104 087.00 | | 104 087.00 | 104 087.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 404 166.00 | | 404 166.00 | 404 166.00 |
CF Disponibilités | 326 094.00 | | 326 094.00 | 326 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 817.00 | | 3 817.00 | 3 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 695.00 | | 945 695.00 | 945 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 590 425.00 | 512 831.00 | 1 077 593.00 | 1 590 425.00 |
CU Autres participations | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 728.00 | | | 43 728.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 86 405.00 | | | 86 405.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
DG Autres réserves | 87 615.00 | | | 87 615.00 |
DH Report à nouveau | 786 869.00 | | | 786 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 418.00 | | | -12 418.00 |
DL TOTAL (I) | 996 573.00 | | | 996 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 576.00 | | | 15 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 026.00 | | | 44 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 988.00 | | | 18 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 020.00 | | | 81 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 593.00 | | | 1 077 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 591.00 | | | 78 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 724.00 | | | 644 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 644 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 582 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308.00 | | | 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 582 840.00 | | | 582 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 597.00 | | | 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 835.00 | 27 997.00 | | 484 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191.00 | 117.00 | | 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 644.00 | 27 880.00 | | 484 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 027.00 | 44 027.00 | | 44 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 576.00 | 15 576.00 | | 15 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 275.00 | 109 175.00 | 100.00 | 109 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 020.00 | 78 591.00 | | 81 020.00 |