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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AP Constructions | 213 428.00 | 213 428.00 | | 213 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 224.00 | 347 233.00 | 35 990.00 | 383 224.00 |
BD Autres titres immobilisés | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 730.00 | 561 140.00 | 97 589.00 | 658 730.00 |
BT Marchandises | 144 599.00 | | 144 599.00 | 144 599.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 246.00 | | 7 246.00 | 7 246.00 |
BZ Autres créances | 7 624.00 | | 7 624.00 | 7 624.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 508 536.00 | | 508 536.00 | 508 536.00 |
CF Disponibilités | 278 839.00 | | 278 839.00 | 278 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 464.00 | | 14 464.00 | 14 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 975 310.00 | | 975 310.00 | 975 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 634 040.00 | 561 140.00 | 1 072 900.00 | 1 634 040.00 |
CU Autres participations | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 728.00 | | | 43 728.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 86 405.00 | | | 86 405.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
DG Autres réserves | 87 615.00 | | | 87 615.00 |
DH Report à nouveau | 748 049.00 | | | 748 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 791.00 | | | 26 791.00 |
DL TOTAL (I) | 996 963.00 | | | 996 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 299.00 | | | 10 299.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 250.00 | | | 33 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 586.00 | | | 27 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 936.00 | | | 75 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 900.00 | | | 1 072 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 136.00 | | | 71 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 272.00 | | 6.00 | 686 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 549.00 | 658 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 548.00 | 596 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 288.00 | | | 61 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 624 371.00 | | | 624 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 613.00 | | 6.00 | 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 569 453.00 | 19 236.00 | 27 548.00 | 569 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 308.00 | | | 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569 144.00 | 19 236.00 | 27 548.00 | 569 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 251.00 | 33 251.00 | | 33 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 586.00 | 27 586.00 | | 27 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 7 247.00 | 7 247.00 | | 7 247.00 |
VI Groupe et associés | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 464.00 | 14 464.00 | | 14 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 435.00 | 29 335.00 | 100.00 | 29 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 137.00 | 71 137.00 | | 71 137.00 |