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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AP Constructions | 213 428.00 | 213 428.00 | | 213 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 170.00 | 601.00 | 5 569.00 | 6 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 273.00 | 275 328.00 | 76 945.00 | 352 273.00 |
BD Autres titres immobilisés | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 798.00 | 489 666.00 | 144 132.00 | 633 798.00 |
BT Marchandises | 164 879.00 | | 164 879.00 | 164 879.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 975.00 | | 6 975.00 | 6 975.00 |
BZ Autres créances | 5 596.00 | | 5 596.00 | 5 596.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 362 602.00 | | 362 602.00 | 362 602.00 |
CF Disponibilités | 418 774.00 | | 418 774.00 | 418 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 624.00 | | 5 624.00 | 5 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 987 452.00 | | 987 452.00 | 987 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 621 251.00 | 489 666.00 | 1 131 585.00 | 1 621 251.00 |
CU Autres participations | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 728.00 | | | 43 728.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 86 405.00 | | | 86 405.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
DG Autres réserves | 87 615.00 | | | 87 615.00 |
DH Report à nouveau | 693 604.00 | | | 693 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 827.00 | | | 139 827.00 |
DL TOTAL (I) | 1 055 554.00 | | | 1 055 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 293.00 | | | 12 293.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 163.00 | | | 26 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 773.00 | | | 32 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 030.00 | | | 76 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 585.00 | | | 1 131 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 230.00 | | | 71 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 210.00 | | 11 589.00 | 627 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 633 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 571 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 288.00 | | | 61 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 565 292.00 | | 11 581.00 | 565 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 631.00 | | 8.00 | 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 673.00 | 24 994.00 | | 464 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 308.00 | | | 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 364.00 | 24 994.00 | | 464 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 163.00 | 26 163.00 | | 26 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 774.00 | 32 774.00 | | 32 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 6 976.00 | 6 976.00 | | 6 976.00 |
VI Groupe et associés | 12 294.00 | 12 294.00 | | 12 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 597.00 | 5 597.00 | | 5 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 624.00 | 5 624.00 | | 5 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 296.00 | 18 196.00 | 100.00 | 18 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 231.00 | 71 231.00 | | 71 231.00 |