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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AP Constructions | 213 428.00 | 213 428.00 | | 213 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 772.00 | 351 545.00 | 55 226.00 | 406 772.00 |
BD Autres titres immobilisés | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 272.00 | 569 452.00 | 116 819.00 | 686 272.00 |
BT Marchandises | 231 954.00 | | 231 954.00 | 231 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 463.00 | | 8 463.00 | 8 463.00 |
BZ Autres créances | 30 941.00 | | 30 941.00 | 30 941.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 608 508.00 | | 608 508.00 | 608 508.00 |
CF Disponibilités | 155 587.00 | | 155 587.00 | 155 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 505.00 | | 7 505.00 | 7 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 042 959.00 | | 1 042 959.00 | 1 042 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 729 231.00 | 569 452.00 | 1 159 779.00 | 1 729 231.00 |
CU Autres participations | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 728.00 | | | 43 728.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 86 405.00 | | | 86 405.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
DG Autres réserves | 87 615.00 | | | 87 615.00 |
DH Report à nouveau | 761 147.00 | | | 761 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 097.00 | | | -13 097.00 |
DL TOTAL (I) | 970 171.00 | | | 970 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 207.00 | | | 15 207.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 901.00 | | | 133 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 697.00 | | | 35 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 607.00 | | | 189 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 779.00 | | | 1 159 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 807.00 | | | 184 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 627.00 | | 34 645.00 | 651 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 686 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 624 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 288.00 | | | 61 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 589 732.00 | | 34 639.00 | 589 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 607.00 | | 6.00 | 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 539 897.00 | 29 555.00 | | 539 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 308.00 | | | 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539 589.00 | 29 555.00 | | 539 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 902.00 | 133 902.00 | | 133 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 208.00 | 15 208.00 | | 15 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 8 463.00 | 8 463.00 | | 8 463.00 |
VP Divers | 30 941.00 | 30 941.00 | | 30 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 698.00 | 35 698.00 | | 35 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 505.00 | 7 505.00 | | 7 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 010.00 | 46 910.00 | 100.00 | 47 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 807.00 | 184 807.00 | | 184 807.00 |