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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AP Constructions | 213 428.00 | 213 428.00 | | 213 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 692.00 | 248 427.00 | 98 265.00 | 346 692.00 |
AX Avances et acomptes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 210.00 | 462 334.00 | 164 876.00 | 627 210.00 |
BT Marchandises | 124 529.00 | | 124 529.00 | 124 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 593.00 | | 9 593.00 | 9 593.00 |
BZ Autres créances | 22 641.00 | | 22 641.00 | 22 641.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 362 602.00 | | 362 602.00 | 362 602.00 |
CF Disponibilités | 482 484.00 | | 482 484.00 | 482 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 406.00 | | 2 406.00 | 2 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 007 256.00 | | 1 007 256.00 | 1 007 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 634 467.00 | 462 334.00 | 1 172 133.00 | 1 634 467.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 728.00 | | | 43 728.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 86 405.00 | | | 86 405.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
DG Autres réserves | 87 615.00 | | | 87 615.00 |
DH Report à nouveau | 708 234.00 | | | 708 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 552.00 | | | 117 552.00 |
DL TOTAL (I) | 1 047 909.00 | | | 1 047 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 913.00 | | | 7 913.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 266.00 | | | 23 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 243.00 | | | 88 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 223.00 | | | 124 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 133.00 | | | 1 172 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 423.00 | | | 119 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 888.00 | | 83 885.00 | 657 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 563.00 | 627 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 563.00 | 565 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 288.00 | | | 61 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 595 975.00 | | 83 879.00 | 595 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 625.00 | | 6.00 | 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 561 225.00 | 15 672.00 | 114 563.00 | 561 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 308.00 | | | 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 560 917.00 | 15 672.00 | 114 563.00 | 560 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 9 593.00 | 9 593.00 | | 9 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 641.00 | 22 641.00 | | 22 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 740.00 | 34 640.00 | 100.00 | 34 740.00 |