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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 354.00 | 3 842.00 | 513.00 | 4 354.00 |
AH Fonds commercial | 2 699 656.00 | | 2 699 656.00 | 2 699 656.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 455 442.00 | 38 375.00 | 417 067.00 | 455 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 066.00 | 78 859.00 | 1 207.00 | 80 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 462 095.00 | 1 504 806.00 | 957 289.00 | 2 462 095.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 775 764.00 | 1 625 882.00 | 4 149 882.00 | 5 775 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 236.00 | | 32 236.00 | 32 236.00 |
BZ Autres créances | 453 011.00 | | 453 011.00 | 453 011.00 |
CF Disponibilités | 21 220.00 | | 21 220.00 | 21 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 526.00 | | 508 526.00 | 508 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 284 290.00 | 1 625 882.00 | 4 658 408.00 | 6 284 290.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 310.00 | 231 310.00 | | 231 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 131.00 | 23 131.00 | | 23 131.00 |
DG Autres réserves | 1 050 678.00 | 809 567.00 | | 1 050 678.00 |
DH Report à nouveau | | 94 595.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 208.00 | 146 515.00 | | 210 208.00 |
DJ Subventions d’investissement | 93 494.00 | | | 93 494.00 |
DL TOTAL (I) | 1 608 821.00 | 1 305 119.00 | | 1 608 821.00 |
DP Provisions pour risques | 99 210.00 | 204 776.00 | | 99 210.00 |
DQ Provisions pour charges | 839 724.00 | 770 000.00 | | 839 724.00 |
DR TOTAL (IV) | 938 934.00 | 974 776.00 | | 938 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 199 324.00 | 1 020 435.00 | | 1 199 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 077.00 | 117 133.00 | | 34 077.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 919.00 | 16 530.00 | | 12 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 596 620.00 | 336 710.00 | | 596 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 003.00 | 136 206.00 | | 147 003.00 |
EA Autres dettes | 120 710.00 | 50 710.00 | | 120 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 110 653.00 | 1 677 724.00 | | 2 110 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 658 408.00 | 3 957 619.00 | | 4 658 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 279 641.00 | 942 481.00 | | 1 279 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 777 052.00 | 11 878.00 | 2 788 930.00 | 2 777 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 777 052.00 | 11 878.00 | 2 788 930.00 | 2 777 052.00 |
FN Production immobilisée | | | 899.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 29 994.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 821 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 504 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 148.00 | |
GE Autres charges | | | 2 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 457 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 363 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 792.00 | | | 5 792.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 105 566.00 | 568 220.00 | | 105 566.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 191.00 | 568 220.00 | | 114 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 063.00 | 2 214.00 | | 29 063.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 974.00 | | | 974.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 69 724.00 | 606 647.00 | | 69 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 787.00 | 608 861.00 | | 98 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 405.00 | -40 641.00 | | 15 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 469.00 | 79 140.00 | | 117 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 941 817.00 | 2 679 393.00 | | 2 941 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 731 608.00 | 2 532 878.00 | | 2 731 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 208.00 | 146 515.00 | | 210 208.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |