| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
AH Fonds commercial | 3 709 656.00 | | 3 709 656.00 | 3 709 656.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 443 393.00 | 144 767.00 | 298 626.00 | 443 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 912.00 | 84 198.00 | 21 714.00 | 105 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 860 469.00 | 1 913 962.00 | 946 507.00 | 2 860 469.00 |
AV Immobilisations en cours | 183 227.00 | | 183 227.00 | 183 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 500.00 | | 70 500.00 | 70 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 200 435.00 | 2 147 282.00 | 5 053 153.00 | 7 200 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 525.00 | | 45 525.00 | 45 525.00 |
BZ Autres créances | 755 024.00 | | 755 024.00 | 755 024.00 |
CF Disponibilités | 84 895.00 | | 84 895.00 | 84 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 394.00 | | 14 394.00 | 14 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 838.00 | | 899 838.00 | 899 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 100 273.00 | 2 147 282.00 | 5 952 991.00 | 8 100 273.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70 500.00 | | | 70 500.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 310.00 | 231 310.00 | | 231 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 131.00 | 23 131.00 | | 23 131.00 |
DG Autres réserves | 1 626 420.00 | 1 260 886.00 | | 1 626 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 423 533.00 | 365 534.00 | | 423 533.00 |
DJ Subventions d’investissement | 94 582.00 | 107 129.00 | | 94 582.00 |
DL TOTAL (I) | 2 398 977.00 | 1 987 990.00 | | 2 398 977.00 |
DP Provisions pour risques | | 132 964.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 150 000.00 | 365 448.00 | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | 498 412.00 | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 256 299.00 | 1 235 576.00 | | 2 256 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 693.00 | 124 033.00 | | 254 693.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 921.00 | 9 266.00 | | 21 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636 448.00 | 654 816.00 | | 636 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 058.00 | 170 612.00 | | 232 058.00 |
EA Autres dettes | 2 595.00 | 6 793.00 | | 2 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 404 014.00 | 2 201 096.00 | | 3 404 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 952 991.00 | 4 687 498.00 | | 5 952 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 404 596.00 | 1 291 624.00 | | 3 404 596.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 254 693.00 | | | 254 693.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -5.00 | | -5.00 | -5.00 |
FG Production vendue services | 3 432 825.00 | | 3 432 825.00 | 3 432 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 432 825.00 | | 3 432 825.00 | 3 432 825.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 374.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 782.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 486 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 851 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 668 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 246 858.00 | |
GE Autres charges | | | 3 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 208 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 734.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 843.00 | 76 880.00 | | 843.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 547.00 | 14 824.00 | | 12 547.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 498 412.00 | 737 379.00 | | 498 412.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 511 802.00 | 829 082.00 | | 511 802.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 760.00 | 100 027.00 | | 760.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 663.00 | 974.00 | | 12 663.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150 000.00 | 191 865.00 | | 150 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 423.00 | 292 866.00 | | 163 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 348 378.00 | 536 216.00 | | 348 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 351.00 | 574 786.00 | | 169 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 021 172.00 | 3 973 460.00 | | 4 021 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 597 639.00 | 3 607 926.00 | | 3 597 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 423 533.00 | 365 534.00 | | 423 533.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 754.00 | 2 376.00 | | 4 754.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 943 554.00 | | 1 275 144.00 | 5 943 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 263.00 | 7 200 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 720 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 263.00 | 3 409 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 710 010.00 | | 1 010 000.00 | 2 710 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 168 394.00 | | 259 644.00 | 3 168 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 150.00 | | 5 500.00 | 65 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 906 023.00 | 246 857.00 | 5 598.00 | 1 906 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 354.00 | | | 4 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 901 669.00 | 246 857.00 | 5 598.00 | 1 901 669.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 498 412.00 | 150 000.00 | 498 412.00 | 498 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 498 412.00 | 150 000.00 | 498 412.00 | 498 412.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 150 000.00 | 498 412.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 636 448.00 | 636 448.00 | | 636 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 447.00 | 116 447.00 | | 116 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 856.00 | 46 856.00 | | 46 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 500.00 | 70 500.00 | | 70 500.00 |
UX Autres créances clients | 45 525.00 | 45 525.00 | | 45 525.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VB T. V. A. | 94 413.00 | 94 413.00 | | 94 413.00 |
VC Groupe et associés | 614 572.00 | 614 572.00 | | 614 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 827.00 | 13 827.00 | | 13 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 242 472.00 | 277 903.00 | 1 709 530.00 | 2 242 472.00 |
VI Groupe et associés | 254 693.00 | 254 693.00 | | 254 693.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 333 000.00 | | | 1 333 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 539.00 | | | 217 539.00 |
VP Divers | 19 847.00 | 19 847.00 | | 19 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 724.00 | 55 724.00 | | 55 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 458.00 | 25 458.00 | | 25 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 394.00 | 14 394.00 | | 14 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 885 442.00 | 885 442.00 | | 885 442.00 |
VW T.V.A. | 13 031.00 | 13 031.00 | | 13 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 382 093.00 | 1 417 524.00 | 1 709 530.00 | 3 382 093.00 |