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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 223 082.00 | 9 457.00 | 213 625.00 | 223 082.00 |
AH Fonds commercial | 3 961 702.00 | | 3 961 702.00 | 3 961 702.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 563 612.00 | 348 322.00 | 215 291.00 | 563 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 478.00 | 145 840.00 | 21 638.00 | 167 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 487 219.00 | 3 434 455.00 | 1 052 764.00 | 4 487 219.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 77 954.00 | | 77 954.00 | 77 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 489 178.00 | 3 938 074.00 | 5 551 104.00 | 9 489 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
BT Marchandises | 5 394.00 | | 5 394.00 | 5 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 143.00 | | 30 143.00 | 30 143.00 |
BZ Autres créances | 1 065 435.00 | | 1 065 435.00 | 1 065 435.00 |
CF Disponibilités | 415 332.00 | | 415 332.00 | 415 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 267.00 | | 12 267.00 | 12 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 530 183.00 | | 1 530 183.00 | 1 530 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 019 361.00 | 3 938 074.00 | 7 081 287.00 | 11 019 361.00 |
CU Autres participations | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 310.00 | 231 310.00 | | 231 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 131.00 | 23 131.00 | | 23 131.00 |
DG Autres réserves | 1 920 787.00 | 2 520 039.00 | | 1 920 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 262.00 | -599 252.00 | | 383 262.00 |
DJ Subventions d’investissement | 197 232.00 | 237 095.00 | | 197 232.00 |
DL TOTAL (I) | 2 755 723.00 | 2 412 323.00 | | 2 755 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 412 748.00 | 3 904 284.00 | | 3 412 748.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 216.00 | 52 771.00 | | 35 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 567 404.00 | 626 472.00 | | 567 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 195.00 | 248 941.00 | | 310 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 325 564.00 | 4 832 468.00 | | 4 325 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 081 287.00 | 7 244 792.00 | | 7 081 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 827 638.00 | 1 640 715.00 | | 1 827 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 104 749.00 | | 104 749.00 | 104 749.00 |
FG Production vendue services | 4 655 403.00 | | 4 655 403.00 | 4 655 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 760 152.00 | | 4 760 152.00 | 4 760 152.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 762.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 175 877.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 22 777.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 963 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 073.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 277 515.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 321 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 081 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 457 622.00 | |
GE Autres charges | | | 4 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 530 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 432 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 408 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 643.00 | 5 923.00 | | 5 643.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 479.00 | 16 798.00 | | 29 479.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 121.00 | 22 721.00 | | 35 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 404.00 | 663.00 | | 18 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 404.00 | 663.00 | | 18 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 718.00 | 22 058.00 | | 16 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 485.00 | | | 41 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 011 954.00 | 2 610 709.00 | | 5 011 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 628 692.00 | 3 209 961.00 | | 4 628 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 383 262.00 | -599 252.00 | | 383 262.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 194 236.00 | | 301 798.00 | 9 194 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 80 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 855.00 | 9 489 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 190 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 355.00 | 5 218 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 980 284.00 | | 210 500.00 | 3 980 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 129 834.00 | | 90 830.00 | 5 129 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 117.00 | | 468.00 | 84 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 480 452.00 | 457 623.00 | | 3 480 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 457.00 | | | 9 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 470 995.00 | 457 623.00 | | 3 470 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 567 404.00 | 567 404.00 | | 567 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 448.00 | 142 448.00 | | 142 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 627.00 | 79 627.00 | | 79 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 954.00 | 77 954.00 | | 77 954.00 |
UX Autres créances clients | 30 143.00 | 30 143.00 | | 30 143.00 |
VB T. V. A. | 78 210.00 | 78 210.00 | | 78 210.00 |
VC Groupe et associés | 981 220.00 | 981 220.00 | | 981 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 845.00 | 11 845.00 | | 11 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 400 903.00 | 902 977.00 | 2 429 163.00 | 3 400 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 683.00 | 67 683.00 | | 67 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 005.00 | 6 005.00 | | 6 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 267.00 | 12 267.00 | | 12 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 185 799.00 | 1 185 799.00 | | 1 185 799.00 |
VW T.V.A. | 20 436.00 | 20 436.00 | | 20 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 290 348.00 | 1 792 422.00 | 2 429 163.00 | 4 290 348.00 |