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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 582.00 | 7 649.00 | 4 934.00 | 12 582.00 |
AH Fonds commercial | 3 961 702.00 | | 3 961 702.00 | 3 961 702.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 563 612.00 | 269 970.00 | 293 642.00 | 563 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 422.00 | 118 309.00 | 17 113.00 | 135 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 031 124.00 | 2 606 448.00 | 1 424 677.00 | 4 031 124.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 526.00 | | 3 526.00 | 3 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 297.00 | | 77 297.00 | 77 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 793 396.00 | 3 002 375.00 | 5 791 020.00 | 8 793 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 361.00 | | 5 361.00 | 5 361.00 |
BZ Autres créances | 1 040 731.00 | | 1 040 731.00 | 1 040 731.00 |
CF Disponibilités | 734 785.00 | | 734 785.00 | 734 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 467.00 | | 6 467.00 | 6 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 787 344.00 | | 1 787 344.00 | 1 787 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 580 740.00 | 3 002 375.00 | 7 578 364.00 | 10 580 740.00 |
CU Autres participations | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 310.00 | 231 310.00 | | 231 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 131.00 | 23 131.00 | | 23 131.00 |
DG Autres réserves | 2 441 827.00 | 2 049 953.00 | | 2 441 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 212.00 | 391 874.00 | | 78 212.00 |
DJ Subventions d’investissement | 69 489.00 | 82 036.00 | | 69 489.00 |
DL TOTAL (I) | 2 843 969.00 | 2 778 304.00 | | 2 843 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 901 752.00 | 2 948 524.00 | | 3 901 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 765.00 | 2 556.00 | | 12 765.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 493.00 | 16 631.00 | | 21 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 573 911.00 | 707 989.00 | | 573 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 473.00 | 268 728.00 | | 224 473.00 |
EA Autres dettes | | 2 137.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 734 396.00 | 3 946 566.00 | | 4 734 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 578 364.00 | 6 724 870.00 | | 7 578 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 659 319.00 | | 3 659 319.00 | 3 659 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 659 319.00 | | 3 659 319.00 | 3 659 319.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 543.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 713 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 994 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 778 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 476 122.00 | |
GE Autres charges | | | 4 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 685 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 253.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 678.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 026.00 | | | 55 026.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 547.00 | 12 547.00 | | 12 547.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 700.00 | 150 000.00 | | 21 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 272.00 | 162 547.00 | | 89 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 640.00 | 10 569.00 | | 5 640.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 164 225.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 640.00 | 174 793.00 | | 5 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 632.00 | -12 247.00 | | 83 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 129 815.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 812 212.00 | 4 401 341.00 | | 3 812 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 734 000.00 | 4 009 467.00 | | 3 734 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 212.00 | 391 874.00 | | 78 212.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 207.00 | 4 754.00 | | 2 207.00 |