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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 582.00 | 9 457.00 | 3 125.00 | 12 582.00 |
AH Fonds commercial | 3 961 702.00 | | 3 961 702.00 | 3 961 702.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 563 612.00 | 310 989.00 | 252 623.00 | 563 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 001.00 | 131 968.00 | 28 033.00 | 160 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 403 865.00 | 3 028 037.00 | 1 375 828.00 | 4 403 865.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 987.00 | | 81 987.00 | 81 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 194 236.00 | 3 480 452.00 | 5 713 784.00 | 9 194 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 559.00 | | 2 559.00 | 2 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 995.00 | | 15 995.00 | 15 995.00 |
BZ Autres créances | 1 024 465.00 | | 1 024 465.00 | 1 024 465.00 |
CF Disponibilités | 471 539.00 | | 471 539.00 | 471 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 449.00 | | 16 449.00 | 16 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 531 008.00 | | 1 531 008.00 | 1 531 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 725 243.00 | 3 480 452.00 | 7 244 792.00 | 10 725 243.00 |
CU Autres participations | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 310.00 | 231 310.00 | | 231 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 131.00 | 23 131.00 | | 23 131.00 |
DG Autres réserves | 2 520 039.00 | 2 441 827.00 | | 2 520 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -599 252.00 | 78 212.00 | | -599 252.00 |
DJ Subventions d’investissement | 237 095.00 | 69 489.00 | | 237 095.00 |
DL TOTAL (I) | 2 412 323.00 | 2 843 969.00 | | 2 412 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 904 284.00 | 3 901 752.00 | | 3 904 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 765.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 771.00 | 21 493.00 | | 52 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 626 472.00 | 572 914.00 | | 626 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 941.00 | 224 473.00 | | 248 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 832 468.00 | 4 733 398.00 | | 4 832 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 244 792.00 | 7 577 367.00 | | 7 244 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 325 324.00 | 1 452 602.00 | | 4 325 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 125 612.00 | | 2 125 612.00 | 2 125 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 125 612.00 | | 2 125 612.00 | 2 125 612.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 804.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 437 599.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 797.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 578 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 649.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 732 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 706 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 478 076.00 | |
GE Autres charges | | | 7 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 169 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -590 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -621 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 923.00 | 55 026.00 | | 5 923.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 798.00 | 12 547.00 | | 16 798.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 21 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 721.00 | 89 272.00 | | 22 721.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 663.00 | 5 640.00 | | 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 663.00 | 5 640.00 | | 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 058.00 | 83 632.00 | | 22 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 610 709.00 | 3 812 212.00 | | 2 610 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 209 961.00 | 3 734 000.00 | | 3 209 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -599 252.00 | 78 212.00 | | -599 252.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 793 396.00 | | 404 366.00 | 8 793 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 526.00 | 9 194 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 980 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 526.00 | 5 129 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 980 284.00 | | | 3 980 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 733 684.00 | | 399 676.00 | 4 733 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 427.00 | | 4 690.00 | 79 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 002 375.00 | 478 076.00 | | 3 002 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 649.00 | 1 808.00 | | 7 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 994 727.00 | 476 268.00 | | 2 994 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 626 472.00 | 626 472.00 | | 626 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 233.00 | 110 233.00 | | 110 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 075.00 | 59 075.00 | | 59 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 987.00 | 81 987.00 | | 81 987.00 |
UX Autres créances clients | 15 995.00 | 15 995.00 | | 15 995.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 391.00 | 8 391.00 | | 8 391.00 |
VB T. V. A. | 95 577.00 | 95 577.00 | | 95 577.00 |
VC Groupe et associés | 833 626.00 | 833 626.00 | | 833 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 280.00 | 12 280.00 | | 12 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 892 004.00 | 700 251.00 | 3 173 003.00 | 3 892 004.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 404 050.00 | | | 404 050.00 |
VP Divers | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 221.00 | 74 221.00 | | 74 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 140.00 | 85 140.00 | | 85 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 449.00 | 16 449.00 | | 16 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 138 896.00 | 1 138 896.00 | | 1 138 896.00 |
VW T.V.A. | 5 412.00 | 5 412.00 | | 5 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 779 697.00 | 1 587 944.00 | 3 173 003.00 | 4 779 697.00 |