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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 644.00 | 4 189.00 | 1 454.00 | 5 644.00 |
AH Fonds commercial | 37 197.00 | | 37 197.00 | 37 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 241.00 | 142 907.00 | 2 333.00 | 145 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 462.00 | 100 186.00 | 27 276.00 | 127 462.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 381.00 | | 2 381.00 | 2 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 297.00 | | 2 297.00 | 2 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 224.00 | 247 283.00 | 72 941.00 | 320 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 128.00 | | 11 128.00 | 11 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 483.00 | 3 451.00 | 68 032.00 | 71 483.00 |
BZ Autres créances | 4 824.00 | | 4 824.00 | 4 824.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 185 886.00 | | 185 886.00 | 185 886.00 |
CF Disponibilités | 118 418.00 | | 118 418.00 | 118 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 309.00 | | 6 309.00 | 6 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 050.00 | 3 451.00 | 394 599.00 | 398 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 275.00 | 250 734.00 | 467 540.00 | 718 275.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 753.00 | 34 973.00 | | 64 753.00 |
DL TOTAL (I) | 80 329.00 | 50 548.00 | | 80 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 056.00 | 14 639.00 | | 20 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 328.00 | 193 045.00 | | 184 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 157.00 | 90 775.00 | | 99 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 669.00 | 68 518.00 | | 83 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 211.00 | 366 978.00 | | 387 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 540.00 | 417 527.00 | | 467 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 370.00 | 360 727.00 | | 376 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 599.00 | 93 599.00 | | 93 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 948.00 | 27 948.00 | | 27 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 736.00 | 27 736.00 | | 27 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
UX Autres créances clients | 71 484.00 | | | 71 484.00 |
VB T. V. A. | 3 898.00 | | | 3 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 056.00 | 9 215.00 | 10 841.00 | 20 056.00 |
VI Groupe et associés | 184 329.00 | 184 329.00 | | 184 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 309.00 | | | 6 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 988.00 | 83 988.00 | | 83 988.00 |
VW T.V.A. | 27 985.00 | 27 985.00 | | 27 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 653.00 | 370 813.00 | 10 841.00 | 381 653.00 |