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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 644.00 | 4 189.00 | 1 454.00 | 5 644.00 |
AH Fonds commercial | 37 197.00 | | 37 197.00 | 37 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 875.00 | 121 493.00 | 18 381.00 | 139 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 154.00 | 105 887.00 | 27 267.00 | 133 154.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 381.00 | | 2 381.00 | 2 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 853.00 | 231 570.00 | 87 282.00 | 318 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 080.00 | | 9 080.00 | 9 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 652.00 | 826.00 | 56 826.00 | 57 652.00 |
BZ Autres créances | 8 928.00 | | 8 928.00 | 8 928.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 186 990.00 | | 186 990.00 | 186 990.00 |
CF Disponibilités | 191 800.00 | | 191 800.00 | 191 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 598.00 | | 3 598.00 | 3 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 050.00 | 826.00 | 457 224.00 | 458 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 903.00 | 232 397.00 | 544 506.00 | 776 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 258.00 | 53 964.00 | | 2 258.00 |
DL TOTAL (I) | 17 833.00 | 69 539.00 | | 17 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 466.00 | 27 410.00 | | 118 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 083.00 | 200 327.00 | | 204 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 692.00 | 94 560.00 | | 107 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 431.00 | 64 952.00 | | 96 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 673.00 | 387 250.00 | | 526 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 506.00 | 456 789.00 | | 544 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 342.00 | 369 582.00 | | 432 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 692.00 | 107 692.00 | | 107 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 989.00 | 26 989.00 | | 26 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 592.00 | 50 592.00 | | 50 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 56 662.00 | 56 662.00 | | 56 662.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VB T. V. A. | 6 151.00 | 6 151.00 | | 6 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 467.00 | 24 136.00 | 94 103.00 | 118 467.00 |
VI Groupe et associés | 204 083.00 | 204 083.00 | | 204 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 780.00 | 70 180.00 | 600.00 | 70 780.00 |
VW T.V.A. | 17 220.00 | 17 220.00 | | 17 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 673.00 | 432 342.00 | 94 103.00 | 526 673.00 |