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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 644.00 | 4 189.00 | 1 454.00 | 5 644.00 |
AH Fonds commercial | 37 197.00 | | 37 197.00 | 37 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 597.00 | 134 139.00 | 29 457.00 | 163 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 558.00 | 124 472.00 | 9 085.00 | 133 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 997.00 | 262 802.00 | 77 195.00 | 339 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 659.00 | | 8 659.00 | 8 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 544.00 | 4 616.00 | 82 927.00 | 87 544.00 |
BZ Autres créances | 3 282.00 | | 3 282.00 | 3 282.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 187 464.00 | | 187 464.00 | 187 464.00 |
CF Disponibilités | 147 872.00 | | 147 872.00 | 147 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 923.00 | | 1 923.00 | 1 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 745.00 | 4 616.00 | 432 128.00 | 436 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 743.00 | 267 419.00 | 509 324.00 | 776 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 175.00 | | | 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 909.00 | | | 42 909.00 |
DL TOTAL (I) | 58 484.00 | | | 58 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 852.00 | | | 80 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 077.00 | | | 169 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 793.00 | | | 89 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 115.00 | | | 111 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 839.00 | | | 450 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 324.00 | | | 509 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 344.00 | | | 394 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 794.00 | 89 794.00 | | 89 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 700.00 | 45 700.00 | | 45 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 874.00 | 44 874.00 | | 44 874.00 |
UX Autres créances clients | 82 865.00 | 82 865.00 | | 82 865.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 679.00 | 4 679.00 | | 4 679.00 |
VB T. V. A. | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 853.00 | 24 358.00 | 56 495.00 | 80 853.00 |
VI Groupe et associés | 169 078.00 | 169 078.00 | | 169 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 750.00 | 92 750.00 | | 92 750.00 |
VW T.V.A. | 20 444.00 | 20 444.00 | | 20 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 840.00 | 394 345.00 | 56 495.00 | 450 840.00 |