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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 644.00 | 4 189.00 | 1 454.00 | 5 644.00 |
AH Fonds commercial | 37 197.00 | | 37 197.00 | 37 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 241.00 | 144 053.00 | 4 187.00 | 148 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 935.00 | 108 401.00 | 20 534.00 | 128 935.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 381.00 | | 2 381.00 | 2 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 697.00 | 256 645.00 | 67 052.00 | 323 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 496.00 | | 13 496.00 | 13 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 542.00 | 3 631.00 | 60 911.00 | 64 542.00 |
BZ Autres créances | 6 145.00 | | 6 145.00 | 6 145.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 186 305.00 | | 186 305.00 | 186 305.00 |
CF Disponibilités | 119 767.00 | | 119 767.00 | 119 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 936.00 | | 3 936.00 | 3 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 193.00 | 3 631.00 | 390 562.00 | 394 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 891.00 | 260 276.00 | 457 614.00 | 717 891.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 577.00 | 64 753.00 | | 46 577.00 |
DL TOTAL (I) | 62 152.00 | 80 329.00 | | 62 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 100.00 | 20 056.00 | | 18 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 700.00 | 184 328.00 | | 206 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 270.00 | 99 157.00 | | 81 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 390.00 | 83 669.00 | | 89 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 462.00 | 387 211.00 | | 395 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 614.00 | 467 540.00 | | 457 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 675.00 | 376 370.00 | | 383 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 271.00 | 81 271.00 | | 81 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 651.00 | 24 651.00 | | 24 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 578.00 | 30 578.00 | | 30 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
UX Autres créances clients | 64 542.00 | 64 542.00 | | 64 542.00 |
VB T. V. A. | 6 146.00 | 6 146.00 | | 6 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 101.00 | 6 314.00 | 11 786.00 | 18 101.00 |
VI Groupe et associés | 206 701.00 | 206 701.00 | | 206 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 922.00 | 75 922.00 | | 75 922.00 |
VW T.V.A. | 34 162.00 | 34 162.00 | | 34 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 462.00 | 383 676.00 | 11 786.00 | 395 462.00 |